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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 516.00 | 30 783.00 | 42 733.00 | 73 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 398.00 | 30 783.00 | 82 615.00 | 113 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 453.00 | | 211 453.00 | 211 453.00 |
BZ Autres créances | 807 481.00 | | 807 481.00 | 807 481.00 |
CF Disponibilités | 2 096 663.00 | | 2 096 663.00 | 2 096 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 171 123.00 | | 3 171 123.00 | 3 171 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 521.00 | 30 783.00 | 3 253 738.00 | 3 284 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 072.00 | 2 044.00 | | 2 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 263 654.00 | 2 438 256.00 | | 1 263 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 400 462.00 | -1 369 664.00 | | -1 400 462.00 |
DL TOTAL (I) | -134 736.00 | 1 070 636.00 | | -134 736.00 |
DN Avances conditionnées | 110 000.00 | 154 000.00 | | 110 000.00 |
DO TOTAL (II) | 110 000.00 | 154 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 054 790.00 | 577 635.00 | | 2 054 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 670.00 | 3 337.00 | | 2 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 923.00 | 184 047.00 | | 490 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 085.00 | 115 952.00 | | 328 085.00 |
EA Autres dettes | 78 511.00 | 8 521.00 | | 78 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 494.00 | 187 928.00 | | 323 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 278 474.00 | 1 077 421.00 | | 3 278 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 738.00 | 2 302 056.00 | | 3 253 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 676.00 | 575 801.00 | | 1 289 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 988.00 | 263 290.00 | 946 277.00 | 682 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 988.00 | 263 290.00 | 946 277.00 | 682 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 488.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 256.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 587 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 601 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 323.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 323.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 14 677.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201 212.00 | -148 629.00 | | -201 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 856.00 | 411 479.00 | | 949 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 318.00 | 1 781 143.00 | | 2 350 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 400 462.00 | -1 369 664.00 | | -1 400 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 828.00 | | 26 321.00 | 92 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 751.00 | 30 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 751.00 | 113 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 462.00 | | 24 054.00 | 49 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 387.00 | | 2 267.00 | 34 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 527.00 | 13 256.00 | | 17 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 527.00 | 13 256.00 | | 17 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 923.00 | 490 923.00 | | 490 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 444.00 | 54 444.00 | | 54 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 653.00 | 210 653.00 | | 210 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 511.00 | 78 511.00 | | 78 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 494.00 | 323 494.00 | | 323 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
UX Autres créances clients | 211 453.00 | 211 453.00 | | 211 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VB T. V. A. | 111 920.00 | 111 920.00 | | 111 920.00 |
VC Groupe et associés | 339 774.00 | 339 774.00 | | 339 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 052 915.00 | 64 117.00 | 1 736 298.00 | 2 052 915.00 |
VI Groupe et associés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346 471.00 | 346 471.00 | | 346 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 063.00 | 1 037 368.00 | 18 695.00 | 1 056 063.00 |
VW T.V.A. | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 278 474.00 | 1 289 676.00 | 1 736 298.00 | 3 278 474.00 |