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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 209 153.00 | 204 154.00 | 4 999.00 | 209 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 461.00 | 513 643.00 | 41 818.00 | 555 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 608.00 | 46 284.00 | 2 324.00 | 48 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 037.00 | 764 081.00 | 62 956.00 | 827 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
BT Marchandises | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 393.00 | 6 670.00 | 61 723.00 | 68 393.00 |
BZ Autres créances | 27 159.00 | | 27 159.00 | 27 159.00 |
CF Disponibilités | 591 974.00 | | 591 974.00 | 591 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 078.00 | 6 670.00 | 696 409.00 | 703 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 116.00 | 770 751.00 | 759 365.00 | 1 530 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 350 262.00 | 315 790.00 | | 350 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 472.00 | 34 472.00 | | 164 472.00 |
DL TOTAL (I) | 539 888.00 | 375 416.00 | | 539 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 587.00 | 14 155.00 | | 3 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 568.00 | 53 761.00 | | 52 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 085.00 | 35 134.00 | | 40 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 237.00 | 129 713.00 | | 123 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 477.00 | 232 763.00 | | 219 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 365.00 | 608 180.00 | | 759 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 477.00 | | | 219 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 280.00 | | 22 757.00 | 871 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186.00 | 1 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 000.00 | 827 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 814.00 | 813 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 779.00 | | 22 257.00 | 857 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879.00 | | 500.00 | 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 224.00 | 13 464.00 | 60 608.00 | 811 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 224.00 | 13 464.00 | 60 608.00 | 811 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 209.00 | 64 209.00 | | 64 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 863.00 | 48 863.00 | | 48 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
UX Autres créances clients | 54 595.00 | | | 54 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
VB T. V. A. | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VI Groupe et associés | 52 568.00 | 52 568.00 | | 52 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 272.00 | 97 080.00 | 1 193.00 | 98 272.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 477.00 | 219 477.00 | | 219 477.00 |