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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
AP Constructions | 209 153.00 | 207 984.00 | 1 170.00 | 209 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 943.00 | 520 298.00 | 30 644.00 | 550 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 997.00 | 46 925.00 | 1 072.00 | 47 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 647.00 | 775 207.00 | 46 440.00 | 821 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
BT Marchandises | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 611.00 | | 56 611.00 | 56 611.00 |
BZ Autres créances | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
CF Disponibilités | 304 366.00 | | 304 366.00 | 304 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 243.00 | | 402 243.00 | 402 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 890.00 | 775 207.00 | 448 683.00 | 1 223 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 230 333.00 | | | 230 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
DL TOTAL (I) | 265 628.00 | | | 265 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 914.00 | | | 37 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 867.00 | | | 41 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 274.00 | | | 103 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 056.00 | | | 183 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 683.00 | | | 448 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 056.00 | | | 183 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 884.00 | | 85 979.00 | 822 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359.00 | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 215.00 | 11 000.00 | 821 647.00 | 76 215.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 215.00 | 10 641.00 | 808 093.00 | 76 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 971.00 | | 85 978.00 | 808 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | 1.00 | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 493.00 | 86 279.00 | 86 565.00 | 775 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 493.00 | 86 279.00 | 86 565.00 | 775 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 867.00 | 41 867.00 | | 41 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 171.00 | 59 171.00 | | 59 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 453.00 | 40 453.00 | | 40 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
UX Autres créances clients | 56 611.00 | 56 611.00 | | 56 611.00 |
VB T. V. A. | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VI Groupe et associés | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 275.00 | 85 343.00 | 932.00 | 86 275.00 |
VW T.V.A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 056.00 | 183 056.00 | | 183 056.00 |