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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
AP Constructions | 209 153.00 | 207 026.00 | 2 127.00 | 209 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 117.00 | 522 089.00 | 30 028.00 | 552 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 701.00 | 46 377.00 | 1 324.00 | 47 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 884.00 | 775 493.00 | 47 391.00 | 822 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
BT Marchandises | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 130.00 | 11 072.00 | 56 058.00 | 67 130.00 |
BZ Autres créances | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 295 893.00 | | 295 893.00 | 295 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 648.00 | 11 072.00 | 386 576.00 | 397 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 531.00 | 786 564.00 | 433 967.00 | 1 220 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 240 502.00 | 250 122.00 | | 240 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 169.00 | -9 620.00 | | -10 169.00 |
DL TOTAL (I) | 255 487.00 | 265 656.00 | | 255 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 134.00 | 38 955.00 | | 39 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 500.00 | 33 144.00 | | 34 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 700.00 | 125 438.00 | | 104 700.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 480.00 | 197 538.00 | | 178 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 967.00 | 463 194.00 | | 433 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 480.00 | 197 538.00 | | 178 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 057.00 | | 1 035.00 | 826 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 208.00 | 822 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 788.00 | 808 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 564.00 | | 195.00 | 812 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | 840.00 | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 279.00 | 12 002.00 | 3 788.00 | 767 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 279.00 | 12 002.00 | 3 788.00 | 767 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 775.00 | 58 775.00 | | 58 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 006.00 | 39 006.00 | | 39 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 55 449.00 | 55 449.00 | | 55 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VB T. V. A. | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
VI Groupe et associés | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 572.00 | 90 282.00 | 1 290.00 | 91 572.00 |
VW T.V.A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 480.00 | 178 480.00 | | 178 480.00 |