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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
AP Constructions | 209 153.00 | 205 112.00 | 4 042.00 | 209 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 937.00 | 517 616.00 | 39 321.00 | 556 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 396.00 | 47 591.00 | 3 806.00 | 51 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 979.00 | 770 318.00 | 60 660.00 | 830 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
BT Marchandises | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 210.00 | 6 140.00 | 56 070.00 | 62 210.00 |
BZ Autres créances | 52 071.00 | | 52 071.00 | 52 071.00 |
CF Disponibilités | 523 104.00 | | 523 104.00 | 523 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 211.00 | 6 140.00 | 648 071.00 | 654 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 190.00 | 776 458.00 | 708 731.00 | 1 485 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 514 734.00 | 350 262.00 | | 514 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 612.00 | 164 472.00 | | -64 612.00 |
DL TOTAL (I) | 475 276.00 | 539 888.00 | | 475 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 587.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 663.00 | 52 568.00 | | 49 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 386.00 | 40 085.00 | | 41 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 407.00 | 123 237.00 | | 142 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 455.00 | 219 477.00 | | 233 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 731.00 | 759 365.00 | | 708 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 455.00 | 219 477.00 | | 233 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 037.00 | | 12 207.00 | 827 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323.00 | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 266.00 | 830 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 943.00 | 817 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 222.00 | | 12 207.00 | 813 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 081.00 | 13 280.00 | 7 043.00 | 764 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 081.00 | 13 280.00 | 7 043.00 | 764 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 386.00 | 41 386.00 | | 41 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 624.00 | 70 624.00 | | 70 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 266.00 | 61 266.00 | | 61 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 50 530.00 | | | 50 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
VB T. V. A. | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
VI Groupe et associés | 49 663.00 | 49 663.00 | | 49 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 469.00 | 119 599.00 | 870.00 | 120 469.00 |
VW T.V.A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 455.00 | 233 455.00 | | 233 455.00 |