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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 147.00 | | 113 147.00 | 113 147.00 |
AP Constructions | 1 096 496.00 | 589 976.00 | 506 520.00 | 1 096 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 983.00 | 149 333.00 | 98 650.00 | 247 983.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 452 694.00 | | 3 452 694.00 | 3 452 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 911 475.00 | 739 308.00 | 4 172 167.00 | 4 911 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 997.00 | | 147 997.00 | 147 997.00 |
BZ Autres créances | 183 092.00 | | 183 092.00 | 183 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 758.00 | 11 585.00 | 288 174.00 | 299 758.00 |
CF Disponibilités | 340 593.00 | | 340 593.00 | 340 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 311.00 | 11 585.00 | 979 727.00 | 991 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 902 786.00 | 750 893.00 | 5 151 894.00 | 5 902 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 250.00 | 509 250.00 | | 509 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 925.00 | 50 925.00 | | 50 925.00 |
DG Autres réserves | 3 114 901.00 | 3 114 712.00 | | 3 114 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 942.00 | 112 190.00 | | 6 942.00 |
DL TOTAL (I) | 3 696 501.00 | 3 801 559.00 | | 3 696 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 505.00 | 70 991.00 | | 372 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 058.00 | 86 958.00 | | 86 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 889 887.00 | 609 051.00 | | 889 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 964.00 | 83 555.00 | | 102 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 980.00 | 3 313.00 | | 3 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 393.00 | 853 868.00 | | 1 455 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 151 894.00 | 4 655 427.00 | | 5 151 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 13 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | 29 356.00 | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 000.00 | 2 394.00 | | -300 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 593.00 | 77 147.00 | | 67 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 942.00 | 112 190.00 | | 6 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 495 242.00 | | | 4 495 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 453 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 911 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 457 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 394.00 | | | 1 441 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 053 848.00 | | | 3 053 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 965.00 | 79 343.00 | | 659 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 965.00 | 79 343.00 | | 659 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 058.00 | 86 058.00 | | 86 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889 887.00 | 889 887.00 | | 889 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 505.00 | 66 477.00 | 212 268.00 | 372 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 500.00 | | | 322 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 245.00 | 531 090.00 | 1 156.00 | 532 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 393.00 | 1 149 365.00 | 212 268.00 | 1 455 393.00 |