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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 147.00 | | 113 147.00 | 113 147.00 |
AP Constructions | 2 563 676.00 | 1 179 843.00 | 1 383 833.00 | 2 563 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 000.00 | 13 867.00 | 51 133.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 678.00 | 174 864.00 | 223 813.00 | 398 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 411 352.00 | 1 368 574.00 | 5 042 778.00 | 6 411 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 529.00 | | 64 529.00 | 64 529.00 |
BZ Autres créances | 423 143.00 | | 423 143.00 | 423 143.00 |
CF Disponibilités | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 531.00 | | 506 531.00 | 506 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 917 883.00 | 1 368 574.00 | 5 549 309.00 | 6 917 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 269 696.00 | | 3 269 696.00 | 3 269 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 250.00 | 509 250.00 | | 509 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 925.00 | 50 925.00 | | 50 925.00 |
DG Autres réserves | 2 963 857.00 | 3 121 939.00 | | 2 963 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 036.00 | -158 082.00 | | 72 036.00 |
DL TOTAL (I) | 3 610 550.00 | 3 538 515.00 | | 3 610 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 623.00 | 1 159 550.00 | | 1 036 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 410.00 | 778 722.00 | | 409 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 160.00 | 21 360.00 | | 20 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 566.00 | 206 364.00 | | 268 566.00 |
EA Autres dettes | 204 000.00 | 222 000.00 | | 204 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 759.00 | 2 387 996.00 | | 1 938 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 549 309.00 | 5 926 510.00 | | 5 549 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 410.00 | | | 127 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 848 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 848 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 674.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148 244.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 245 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -245 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 218.00 | 923 128.00 | | 875 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 183.00 | 1 081 210.00 | | 803 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 036.00 | -158 082.00 | | 72 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 408 345.00 | | 4 115.00 | 6 408 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 6 411 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 3 140 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 137 494.00 | | 4 115.00 | 3 137 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270 851.00 | | | 3 270 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 437.00 | 148 244.00 | 1 108.00 | 1 221 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 437.00 | 148 244.00 | 1 108.00 | 1 221 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 410.00 | 127 410.00 | | 127 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 566.00 | 268 566.00 | | 268 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 64 529.00 | 64 529.00 | | 64 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 623.00 | 124 753.00 | 392 610.00 | 1 036 623.00 |
VI Groupe et associés | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 819.00 | | | 120 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 143.00 | 423 143.00 | | 423 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 827.00 | 487 672.00 | 1 156.00 | 488 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 759.00 | 1 026 889.00 | 392 610.00 | 1 938 759.00 |