| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 147.00 | | 113 147.00 | 113 147.00 |
AP Constructions | 2 532 884.00 | 795 741.00 | 1 737 143.00 | 2 532 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 000.00 | 4 117.00 | 60 883.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 732.00 | 182 727.00 | 297 005.00 | 479 732.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 269 696.00 | | 3 269 696.00 | 3 269 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 461 615.00 | 982 585.00 | 5 479 030.00 | 6 461 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 641.00 | | 195 641.00 | 195 641.00 |
BZ Autres créances | 667 995.00 | | 667 995.00 | 667 995.00 |
CF Disponibilités | 20 551.00 | | 20 551.00 | 20 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 186.00 | | 884 186.00 | 884 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 345 801.00 | 982 585.00 | 6 363 216.00 | 7 345 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 250.00 | 509 250.00 | | 509 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 925.00 | 50 925.00 | | 50 925.00 |
DG Autres réserves | 3 152 069.00 | 3 121 843.00 | | 3 152 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 151.00 | 30 225.00 | | -79 151.00 |
DL TOTAL (I) | 3 647 576.00 | 3 726 726.00 | | 3 647 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 768.00 | 1 488 665.00 | | 1 347 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 528.00 | 1 316 382.00 | | 1 217 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 251.00 | 78 800.00 | | 29 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 094.00 | 54 776.00 | | 121 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 128 307.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 715 641.00 | 3 073 829.00 | | 2 715 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 363 216.00 | 6 800 556.00 | | 6 363 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 759 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 759 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 690.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 169 780.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 818.00 | 85 000.00 | | 18 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 000.00 | 376 080.00 | | 255 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 182.00 | -291 080.00 | | -236 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 932.00 | 50 932.00 | | 76 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 171.00 | 1 025 031.00 | | 812 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 322.00 | 994 807.00 | | 891 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 151.00 | 30 225.00 | | -79 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 568 271.00 | | 164 694.00 | 6 568 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 3 270 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 350.00 | 6 461 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 350.00 | 3 190 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 047 419.00 | | 164 694.00 | 3 047 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520 851.00 | | | 3 520 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 805.00 | 169 780.00 | | 812 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 805.00 | 169 780.00 | | 812 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 856.00 | 122 856.00 | | 122 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094 672.00 | 1 094 672.00 | | 1 094 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 195 641.00 | 195 641.00 | | 195 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347 655.00 | 128 329.00 | 496 684.00 | 1 347 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 644.00 | | | 140 644.00 |
VP Divers | 667 995.00 | 667 995.00 | | 667 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 094.00 | 121 094.00 | | 121 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 791.00 | 863 635.00 | 1 156.00 | 864 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 641.00 | 1 496 314.00 | 496 684.00 | 2 715 641.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |