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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 147.00 | | 113 147.00 | 113 147.00 |
AP Constructions | 2 424 573.00 | 670 011.00 | 1 754 562.00 | 2 424 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 000.00 | 867.00 | 64 133.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 349.00 | 141 927.00 | 281 422.00 | 423 349.00 |
AX Avances et acomptes | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 519 696.00 | | 3 519 696.00 | 3 519 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 568 271.00 | 812 805.00 | 5 755 466.00 | 6 568 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 541.00 | | 86 541.00 | 86 541.00 |
BZ Autres créances | 941 692.00 | | 941 692.00 | 941 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 090.00 | | 1 045 090.00 | 1 045 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 613 361.00 | 812 805.00 | 6 800 556.00 | 7 613 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 250.00 | 509 250.00 | | 509 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 925.00 | 50 925.00 | | 50 925.00 |
DG Autres réserves | 3 121 843.00 | 3 114 901.00 | | 3 121 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 225.00 | 6 942.00 | | 30 225.00 |
DL TOTAL (I) | 3 726 726.00 | 3 696 501.00 | | 3 726 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488 665.00 | 372 505.00 | | 1 488 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316 382.00 | 86 058.00 | | 1 316 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 889 887.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 800.00 | 102 964.00 | | 78 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 776.00 | 3 980.00 | | 54 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 307.00 | | | 128 307.00 |
EA Autres dettes | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 073 829.00 | 1 455 393.00 | | 3 073 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 800 556.00 | 5 151 894.00 | | 6 800 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 283.00 | | | 88 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 658 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 658 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 878.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 080.00 | 300 000.00 | | 376 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 080.00 | -300 000.00 | | -291 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 932.00 | 67 593.00 | | 50 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 031.00 | 821 297.00 | | 1 025 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 807.00 | 814 355.00 | | 994 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 225.00 | 6 942.00 | | 30 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 911 475.00 | | | 4 911 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 568 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 047 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 626.00 | | | 1 457 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 453 849.00 | | | 3 453 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 308.00 | 112 878.00 | 39 381.00 | 739 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 308.00 | 112 878.00 | 39 381.00 | 739 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 283.00 | 88 283.00 | | 88 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 800.00 | 78 800.00 | | 78 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 307.00 | 128 307.00 | | 128 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234 999.00 | 1 234 999.00 | | 1 234 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 86 541.00 | | | 86 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 488 346.00 | 141 238.00 | 498 109.00 | 1 488 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 653.00 | | | 84 653.00 |
VP Divers | 941 691.00 | | | 941 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 776.00 | 54 776.00 | | 54 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 388.00 | 1 278 233.00 | 1 156.00 | 1 279 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073 829.00 | 1 726 721.00 | 498 109.00 | 3 073 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |