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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AN Terrains | 8 529.00 | 8 528.00 | 1.00 | 8 529.00 |
AP Constructions | 157 102.00 | 82 390.00 | 74 713.00 | 157 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 293.00 | 537 663.00 | 53 630.00 | 591 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 674.00 | 80 837.00 | 8 837.00 | 89 674.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 827.00 | 712 618.00 | 141 209.00 | 853 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 600.00 | 2 840.00 | 55 761.00 | 58 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 202.00 | 7 205.00 | 51 997.00 | 59 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 239.00 | 5 342.00 | 804 897.00 | 810 239.00 |
BZ Autres créances | 164 336.00 | | 164 336.00 | 164 336.00 |
CF Disponibilités | 774 658.00 | | 774 658.00 | 774 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 465.00 | | 32 465.00 | 32 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 500.00 | 15 386.00 | 1 884 113.00 | 1 899 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 327.00 | 728 004.00 | 2 025 322.00 | 2 753 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
CU Autres participations | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 761.00 | 217 761.00 | | 217 761.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
DH Report à nouveau | | -177 878.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 969.00 | 400 303.00 | | 527 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
DK Provisions réglementées | 275 583.00 | 288 264.00 | | 275 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 939.00 | 762 123.00 | | 1 060 939.00 |
DN Avances conditionnées | 10 800.00 | 14 400.00 | | 10 800.00 |
DO TOTAL (II) | 10 800.00 | 14 400.00 | | 10 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705.00 | 22 091.00 | | 1 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 440.00 | 22 322.00 | | 148 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 417.00 | 200 101.00 | | 529 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 916.00 | 214 393.00 | | 273 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 160.00 | | |
EA Autres dettes | 106.00 | 4 377.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 584.00 | 465 445.00 | | 953 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 322.00 | 1 241 968.00 | | 2 025 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 584.00 | 465 445.00 | | 953 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 900 163.00 | | 3 900 163.00 | 3 900 163.00 |
FG Production vendue services | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 922 939.00 | | 3 922 939.00 | 3 922 939.00 |
FM Production stockée | | | 15 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 980 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 605.00 | |
GE Autres charges | | | 5 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 229 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 974.00 | 4 098.00 | | 32 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 052.00 | 4 214.00 | | 2 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 774.00 | 13 981.00 | | 12 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 116.00 | 18 196.00 | | 28 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | -3 626.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | -3 533.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 924.00 | 21 729.00 | | 27 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 290.00 | 53 747.00 | | 232 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 008 923.00 | 2 928 601.00 | | 4 008 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 480 954.00 | 2 528 298.00 | | 3 480 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 969.00 | 400 303.00 | | 527 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 917.00 | 33 842.00 | | 99 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 421.00 | | 8 325.00 | 873 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 919.00 | 853 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 919.00 | 846 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 192.00 | | 8 325.00 | 866 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 373.00 | 32 519.00 | 2 274.00 | 682 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 173.00 | 32 519.00 | 2 274.00 | 679 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 288 264.00 | 93.00 | 12 774.00 | 288 264.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 045.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 160.00 | 1 560.00 | 5 378.00 | 9 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 160.00 | 11 605.00 | 5 378.00 | 9 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 424.00 | 11 698.00 | 18 152.00 | 297 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 605.00 | 5 378.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93.00 | 12 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 417.00 | 529 417.00 | | 529 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 582.00 | 71 582.00 | | 71 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 424.00 | 67 424.00 | | 67 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UX Autres créances clients | 804 531.00 | | | 804 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VB T. V. A. | 70 098.00 | | | 70 098.00 |
VC Groupe et associés | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VI Groupe et associés | 148 440.00 | 148 440.00 | | 148 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
VP Divers | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 364.00 | | | 72 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 465.00 | | | 32 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 278.00 | 1 008 278.00 | | 1 008 278.00 |
VW T.V.A. | 111 381.00 | 111 381.00 | | 111 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 584.00 | 953 584.00 | | 953 584.00 |