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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 912.00 | 3 381.00 | 1 531.00 | 4 912.00 |
AN Terrains | 8 529.00 | 8 528.00 | 1.00 | 8 529.00 |
AP Constructions | 157 102.00 | 106 674.00 | 50 429.00 | 157 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 043.00 | 580 435.00 | 73 608.00 | 654 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 578.00 | 90 935.00 | 32 643.00 | 123 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 603.00 | 789 953.00 | 170 650.00 | 960 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 047.00 | 2 387.00 | 111 660.00 | 114 047.00 |
BN En cours de production de biens | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 409.00 | 7 205.00 | 76 204.00 | 83 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 725.00 | 34 379.00 | 347 346.00 | 381 725.00 |
BZ Autres créances | 464 271.00 | | 464 271.00 | 464 271.00 |
CF Disponibilités | 410 293.00 | | 410 293.00 | 410 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 146.00 | 43 971.00 | 1 427 174.00 | 1 471 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 749.00 | 833 924.00 | 1 597 825.00 | 2 431 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
CU Autres participations | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 761.00 | 217 761.00 | | 217 761.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 411 226.00 | 182 082.00 | | 411 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 170.00 | 229 145.00 | | 203 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 095.00 | 4 523.00 | | 3 095.00 |
DK Provisions réglementées | 258 495.00 | 265 457.00 | | 258 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 309.00 | 928 528.00 | | 1 123 309.00 |
DN Avances conditionnées | 3 600.00 | 7 200.00 | | 3 600.00 |
DO TOTAL (II) | 3 600.00 | 7 200.00 | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533.00 | 1 281.00 | | 1 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 211 061.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 646.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 452.00 | 425 196.00 | | 299 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 677.00 | 141 292.00 | | 165 677.00 |
EA Autres dettes | 4 254.00 | 5 096.00 | | 4 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 916.00 | 801 274.00 | | 470 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 825.00 | 1 737 003.00 | | 1 597 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 916.00 | 801 274.00 | | 470 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 247 162.00 | | 3 247 162.00 | 3 247 162.00 |
FG Production vendue services | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 255 464.00 | | 3 255 464.00 | 3 255 464.00 |
FM Production stockée | | | 33 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 329 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 499.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 802.00 | 5 577.00 | | 3 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 961.00 | 10 219.00 | | 6 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 192.00 | 17 224.00 | | 12 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | 1 882.00 | | 1 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313.00 | 1 975.00 | | 1 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 879.00 | 15 250.00 | | 10 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 225.00 | 69 299.00 | | 58 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 191.00 | 3 046 339.00 | | 3 342 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 021.00 | 2 817 195.00 | | 3 139 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 170.00 | 229 145.00 | | 203 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 174.00 | 214 260.00 | | 174 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 187.00 | | 77 416.00 | 883 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | 1 712.00 | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 958.00 | | 67 294.00 | 875 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029.00 | | 8 410.00 | 4 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 723.00 | 43 230.00 | | 746 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 181.00 | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 523.00 | 43 049.00 | | 743 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 265 457.00 | | 6 961.00 | 265 457.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 012.00 | | 420.00 | 10 012.00 |
6T Sur comptes clients | 6 880.00 | 27 499.00 | | 6 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 892.00 | 27 499.00 | 420.00 | 16 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 349.00 | 27 499.00 | 7 381.00 | 282 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 499.00 | 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 452.00 | 299 452.00 | | 299 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 639.00 | 64 639.00 | | 64 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 254.00 | 57 254.00 | | 57 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
UX Autres créances clients | 341 484.00 | 341 484.00 | | 341 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
VB T. V. A. | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
VC Groupe et associés | 170 621.00 | 170 621.00 | | 170 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 218.00 | 265 218.00 | | 265 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 441.00 | 871 441.00 | | 871 441.00 |
VW T.V.A. | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 916.00 | 470 916.00 | | 470 916.00 |