| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AN Terrains | 8 529.00 | 8 528.00 | 1.00 | 8 529.00 |
AP Constructions | 157 102.00 | 94 532.00 | 62 571.00 | 157 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 653.00 | 556 624.00 | 64 029.00 | 620 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 674.00 | 83 839.00 | 5 835.00 | 89 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 187.00 | 746 723.00 | 136 464.00 | 883 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 769.00 | 2 807.00 | 112 962.00 | 115 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 586.00 | 7 205.00 | 44 381.00 | 51 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 321.00 | 6 880.00 | 276 441.00 | 283 321.00 |
BZ Autres créances | 429 598.00 | | 429 598.00 | 429 598.00 |
CF Disponibilités | 718 877.00 | | 718 877.00 | 718 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 431.00 | 16 892.00 | 1 600 538.00 | 1 617 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 618.00 | 763 615.00 | 1 737 003.00 | 2 500 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
CU Autres participations | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 761.00 | 217 761.00 | | 217 761.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 082.00 | 4 113.00 | | 182 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 145.00 | 527 969.00 | | 229 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 523.00 | 5 952.00 | | 4 523.00 |
DK Provisions réglementées | 265 457.00 | 275 583.00 | | 265 457.00 |
DL TOTAL (I) | 928 528.00 | 1 060 939.00 | | 928 528.00 |
DN Avances conditionnées | 7 200.00 | 10 800.00 | | 7 200.00 |
DO TOTAL (II) | 7 200.00 | 10 800.00 | | 7 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281.00 | 1 705.00 | | 1 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 061.00 | 148 440.00 | | 211 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 196.00 | 529 417.00 | | 425 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 292.00 | 273 916.00 | | 141 292.00 |
EA Autres dettes | 5 096.00 | 106.00 | | 5 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 274.00 | 953 584.00 | | 801 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 003.00 | 2 025 322.00 | | 1 737 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 274.00 | 953 584.00 | | 801 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 061.00 | | | 211 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 973 706.00 | | 2 973 706.00 | 2 973 706.00 |
FG Production vendue services | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 988 378.00 | | 2 988 378.00 | 2 988 378.00 |
FM Production stockée | | | -7 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 029 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 546.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 577.00 | 2 052.00 | | 5 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 428.00 | 13 290.00 | | 1 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 219.00 | 12 774.00 | | 10 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 224.00 | 28 116.00 | | 17 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 882.00 | 45.00 | | 1 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92.00 | 93.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975.00 | 193.00 | | 1 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 250.00 | 27 924.00 | | 15 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 299.00 | 232 290.00 | | 69 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 046 339.00 | 4 008 923.00 | | 3 046 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817 195.00 | 3 480 954.00 | | 2 817 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 145.00 | 527 969.00 | | 229 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 214 260.00 | 99 917.00 | | 214 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 827.00 | | 29 360.00 | 853 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 598.00 | | 29 360.00 | 846 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 618.00 | 34 105.00 | | 712 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 418.00 | 34 105.00 | | 709 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 275 583.00 | 92.00 | 10 219.00 | 275 583.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 045.00 | 176.00 | 208.00 | 10 045.00 |
6T Sur comptes clients | 5 342.00 | 3 370.00 | 1 832.00 | 5 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 386.00 | 3 546.00 | 2 040.00 | 15 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 969.00 | 3 638.00 | 12 259.00 | 290 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 546.00 | 2 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92.00 | 10 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 196.00 | 425 196.00 | | 425 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 905.00 | 44 905.00 | | 44 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 193.00 | 56 193.00 | | 56 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UX Autres créances clients | 276 079.00 | 276 079.00 | | 276 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VB T. V. A. | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
VC Groupe et associés | 198 127.00 | 198 127.00 | | 198 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VI Groupe et associés | 211 061.00 | 211 061.00 | | 211 061.00 |
VP Divers | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 438.00 | 192 438.00 | | 192 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 437.00 | 732 437.00 | | 732 437.00 |
VW T.V.A. | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 628.00 | 793 628.00 | | 793 628.00 |