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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 705.00 | 4 260.00 | 5 445.00 | 9 705.00 |
AN Terrains | 8 529.00 | 8 528.00 | 1.00 | 8 529.00 |
AP Constructions | 157 102.00 | 117 808.00 | 39 294.00 | 157 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 364.00 | 610 426.00 | 122 938.00 | 733 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 767.00 | 102 037.00 | 32 729.00 | 134 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 905.00 | 843 059.00 | 212 846.00 | 1 055 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 623.00 | 2 346.00 | 129 277.00 | 131 623.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 874.00 | 14 045.00 | 86 829.00 | 100 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 205.00 | 41 458.00 | 604 747.00 | 646 205.00 |
BZ Autres créances | 337 317.00 | | 337 317.00 | 337 317.00 |
CF Disponibilités | 434 292.00 | | 434 292.00 | 434 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 574.00 | | 35 574.00 | 35 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 884.00 | 57 850.00 | 1 628 034.00 | 1 685 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 789.00 | 900 909.00 | 1 840 881.00 | 2 741 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
CU Autres participations | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 761.00 | 217 761.00 | | 217 761.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 264 396.00 | 411 226.00 | | 264 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 912.00 | 203 170.00 | | 75 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 666.00 | 3 095.00 | | 1 666.00 |
DK Provisions réglementées | 251 728.00 | 258 495.00 | | 251 728.00 |
DL TOTAL (I) | 841 025.00 | 1 123 309.00 | | 841 025.00 |
DN Avances conditionnées | | 3 600.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 3 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 547.00 | 1 533.00 | | 101 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 046.00 | | | 244 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 956.00 | 299 452.00 | | 474 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 959.00 | 165 677.00 | | 141 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
EA Autres dettes | 14 906.00 | 4 254.00 | | 14 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 856.00 | 470 916.00 | | 999 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 881.00 | 1 597 825.00 | | 1 840 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 637.00 | 470 916.00 | | 939 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 603.00 | | 95 302.00 | 960 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 912.00 | | 4 793.00 | 4 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 252.00 | | 90 509.00 | 943 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 953.00 | 53 106.00 | | 789 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 381.00 | 879.00 | | 3 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 572.00 | 52 227.00 | | 786 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 258 495.00 | | 6 768.00 | 258 495.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 592.00 | 6 840.00 | 41.00 | 9 592.00 |
6T Sur comptes clients | 34 379.00 | 18 126.00 | 11 047.00 | 34 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 971.00 | 24 966.00 | 11 087.00 | 43 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 466.00 | 24 966.00 | 17 855.00 | 302 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 966.00 | 11 087.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 956.00 | 474 956.00 | | 474 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 394.00 | 70 394.00 | | 70 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 703.00 | 54 703.00 | | 54 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
UX Autres créances clients | 596 455.00 | 596 455.00 | | 596 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 750.00 | 49 750.00 | | 49 750.00 |
VB T. V. A. | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VC Groupe et associés | 57 685.00 | 57 685.00 | | 57 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 766.00 | 39 547.00 | 60 219.00 | 99 766.00 |
VI Groupe et associés | 244 046.00 | 244 046.00 | | 244 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 689.00 | | | 122 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 014.00 | 268 014.00 | | 268 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 574.00 | 35 574.00 | | 35 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 744.00 | 1 028 744.00 | | 1 028 744.00 |
VW T.V.A. | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 891.00 | 927 672.00 | 60 219.00 | 987 891.00 |