| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
AP Constructions | 136 895.00 | 134 577.00 | 2 317.00 | 136 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 945.00 | 138 945.00 | | 138 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 622.00 | 103 584.00 | 10 038.00 | 113 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 325.00 | 377 107.00 | 17 218.00 | 394 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 210.00 | | 219 210.00 | 219 210.00 |
BZ Autres créances | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
CF Disponibilités | 39 234.00 | | 39 234.00 | 39 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 997.00 | | 342 997.00 | 342 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 322.00 | 377 107.00 | 360 216.00 | 737 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 340.00 | 213 340.00 | | 213 340.00 |
DG Autres réserves | 28 513.00 | 19 380.00 | | 28 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 980.00 | 9 133.00 | | -13 980.00 |
DL TOTAL (I) | 236 258.00 | 250 237.00 | | 236 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 562.00 | 12 200.00 | | 6 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 9 619.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 847.00 | 101 293.00 | | 50 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 967.00 | 68 448.00 | | 65 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 958.00 | 191 560.00 | | 123 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 216.00 | 441 797.00 | | 360 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 088.00 | 184 906.00 | | 123 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 930 479.00 | | 930 479.00 | 930 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 479.00 | | 930 479.00 | 930 479.00 |
FM Production stockée | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 487.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 732.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 487.00 | 3 368.00 | | 5 487.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13.00 | 2 684.00 | | 13.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 365.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 365.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 467.00 | 1 012 597.00 | | 942 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 447.00 | 1 003 464.00 | | 956 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 980.00 | 9 133.00 | | -13 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 861.00 | 6 764.00 | | 3 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 325.00 | | | 394 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 462.00 | | | 389 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 375.00 | 9 732.00 | | 367 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 375.00 | 9 732.00 | | 367 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 847.00 | 50 847.00 | | 50 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
UX Autres créances clients | 219 210.00 | | | 219 210.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 654.00 | 5 691.00 | 963.00 | 6 654.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 863.00 | 237 863.00 | | 237 863.00 |
VW T.V.A. | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 050.00 | 123 088.00 | 963.00 | 124 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 570.00 | 5 144.00 | | 6 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 898.00 | 10 719.00 | | 11 898.00 |
ST Autres comptes | 139 250.00 | 156 636.00 | | 139 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 564.00 | 21 600.00 | | 23 564.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 82 698.00 | 56 546.00 | | 82 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 861.00 | 38 806.00 | | 43 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 701.00 | 3 659.00 | | 3 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 271.00 | 8 803.00 | | 10 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 690.00 | 210 035.00 | | 185 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 723.00 | 133 760.00 | | 86 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 269.00 | 284 307.00 | | 301 269.00 |