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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
AP Constructions | 136 895.00 | 135 774.00 | 1 120.00 | 136 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 021.00 | 135 021.00 | | 135 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 841.00 | 76 356.00 | 484.00 | 76 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 619.00 | 347 152.00 | 6 468.00 | 353 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BN En cours de production de biens | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 688.00 | | 132 688.00 | 132 688.00 |
BZ Autres créances | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
CF Disponibilités | 37 428.00 | | 37 428.00 | 37 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 497.00 | | 24 497.00 | 24 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 260.00 | | 313 260.00 | 313 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 879.00 | 347 152.00 | 319 727.00 | 666 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 340.00 | 213 340.00 | | 213 340.00 |
DG Autres réserves | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
DH Report à nouveau | -22 543.00 | -13 980.00 | | -22 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 831.00 | -8 563.00 | | -10 831.00 |
DL TOTAL (I) | 216 863.00 | 227 694.00 | | 216 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 035.00 | 963.00 | | 4 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 163.00 | 103 589.00 | | 41 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 456.00 | 75 282.00 | | 56 456.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | 307.00 | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 864.00 | 180 724.00 | | 102 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 727.00 | 408 419.00 | | 319 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 897.00 | 180 724.00 | | 99 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 737 153.00 | | 737 153.00 | 737 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 153.00 | | 737 153.00 | 737 153.00 |
FM Production stockée | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 712.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 375.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 712.00 | 7 007.00 | | 21 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 22.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004.00 | 22.00 | | 1 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 643.00 | 495.00 | | 1 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | 495.00 | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | -473.00 | | -640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 069.00 | 932 902.00 | | 764 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 900.00 | 941 465.00 | | 774 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 831.00 | -8 563.00 | | -10 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 325.00 | | | 394 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 705.00 | 353 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 705.00 | 348 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 462.00 | | | 389 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 482.00 | 5 375.00 | 40 705.00 | 382 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 482.00 | 5 375.00 | 40 705.00 | 382 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 163.00 | 41 163.00 | | 41 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UX Autres créances clients | 132 688.00 | 132 688.00 | | 132 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 963.00 | | | 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 632.00 | 173 632.00 | | 173 632.00 |
VW T.V.A. | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 897.00 | 99 897.00 | | 99 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | 5 755.00 | | 2 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 816.00 | 13 032.00 | | 11 816.00 |
ST Autres comptes | 118 246.00 | 132 718.00 | | 118 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 064.00 | 23 369.00 | | 26 064.00 |
YT Sous‐traitance | 46 556.00 | 55 199.00 | | 46 556.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 994.00 | 60 252.00 | | 8 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 723.00 | 3 793.00 | | 2 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 124.00 | 9 548.00 | | 5 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 928.00 | 183 612.00 | | 146 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 553.00 | 88 165.00 | | 69 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 676.00 | 284 570.00 | | 211 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |