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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
AP Constructions | 136 895.00 | 136 373.00 | 522.00 | 136 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 482.00 | 135 132.00 | 3 350.00 | 138 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 841.00 | 76 841.00 | | 76 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 080.00 | 348 345.00 | 8 735.00 | 357 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 650.00 | | 66 650.00 | 66 650.00 |
BN En cours de production de biens | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 220.00 | | 203 220.00 | 203 220.00 |
BZ Autres créances | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CF Disponibilités | 63 582.00 | | 63 582.00 | 63 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 044.00 | | 379 044.00 | 379 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 124.00 | 348 345.00 | 387 779.00 | 736 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 340.00 | 213 340.00 | | 213 340.00 |
DG Autres réserves | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
DH Report à nouveau | -33 374.00 | -22 543.00 | | -33 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 191.00 | -10 831.00 | | 13 191.00 |
DL TOTAL (I) | 230 054.00 | 216 863.00 | | 230 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 035.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | 583.00 | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 678.00 | 41 163.00 | | 78 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 096.00 | 56 456.00 | | 78 096.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 627.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 725.00 | 102 864.00 | | 157 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 779.00 | 319 727.00 | | 387 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 725.00 | 99 897.00 | | 157 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 853 628.00 | | 853 628.00 | 853 628.00 |
FG Production vendue services | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 245.00 | | 854 245.00 | 854 245.00 |
FM Production stockée | | | -6 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 973.00 | 21 712.00 | | 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 50.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 004.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 643.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 413.00 | 764 069.00 | | 848 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 222.00 | 774 900.00 | | 835 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 191.00 | -10 831.00 | | 13 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 619.00 | | 3 461.00 | 353 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 756.00 | | 3 461.00 | 348 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 152.00 | 1 194.00 | | 347 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 152.00 | 1 194.00 | | 347 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 678.00 | 78 678.00 | | 78 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 203 220.00 | 203 220.00 | | 203 220.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 462.00 | 219 462.00 | | 219 462.00 |
VW T.V.A. | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 725.00 | 157 725.00 | | 157 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 593.00 | 5 124.00 | | 4 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 905.00 | 11 816.00 | | 13 905.00 |
ST Autres comptes | 123 542.00 | 118 246.00 | | 123 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 065.00 | 26 064.00 | | 26 065.00 |
YT Sous‐traitance | 44 165.00 | 46 556.00 | | 44 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 728.00 | 8 994.00 | | 51 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 839.00 | 2 723.00 | | 2 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 204.00 | 146 928.00 | | 171 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 350.00 | 69 553.00 | | 98 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 406.00 | 211 676.00 | | 259 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |