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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
AP Constructions | 136 895.00 | 136 895.00 | | 136 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 968.00 | 132 895.00 | 5 074.00 | 137 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 139.00 | 56 466.00 | 1 672.00 | 58 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 865.00 | 326 256.00 | 11 609.00 | 337 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 700.00 | | 96 700.00 | 96 700.00 |
BN En cours de production de biens | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 367.00 | | 296 367.00 | 296 367.00 |
BZ Autres créances | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
CF Disponibilités | 81 036.00 | | 81 036.00 | 81 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 795.00 | | 518 795.00 | 518 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 659.00 | 326 256.00 | 530 404.00 | 856 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 340.00 | 213 340.00 | | 213 340.00 |
DG Autres réserves | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
DH Report à nouveau | -19 914.00 | -20 184.00 | | -19 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 395.00 | 270.00 | | 11 395.00 |
DL TOTAL (I) | 241 719.00 | 230 324.00 | | 241 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 423.00 | 67 413.00 | | 162 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 285.00 | 64 331.00 | | 44 285.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | 1 513.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 684.00 | 213 902.00 | | 288 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 404.00 | 444 226.00 | | 530 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 684.00 | 133 902.00 | | 208 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 865.00 | | | 337 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 002.00 | | | 333 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 330.00 | 1 926.00 | | 324 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 330.00 | 1 926.00 | | 324 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 423.00 | 162 423.00 | | 162 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 296 367.00 | 296 367.00 | | 296 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 258.00 | 313 258.00 | | 313 258.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 684.00 | 208 684.00 | 80 000.00 | 288 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 877.00 | 5 640.00 | | 3 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 834.00 | 10 826.00 | | 11 834.00 |
ST Autres comptes | 111 188.00 | 112 019.00 | | 111 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 574.00 | 20 078.00 | | 30 574.00 |
YT Sous‐traitance | 66 317.00 | 29 113.00 | | 66 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 190.00 | 34 898.00 | | 45 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 821.00 | 2 957.00 | | 2 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 698.00 | 8 597.00 | | 6 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 953.00 | 155 207.00 | | 177 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 723.00 | 81 749.00 | | 105 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 102.00 | 206 934.00 | | 265 102.00 |