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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 856 783.00 | 689 064.00 | 167 719.00 | 856 783.00 |
AH Fonds commercial | 18 191 151.00 | 934 665.00 | 17 256 486.00 | 18 191 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 325 524.00 | | 10 325 524.00 | 10 325 524.00 |
AN Terrains | 924 679.00 | | 924 679.00 | 924 679.00 |
AP Constructions | 18 944 967.00 | 14 235 316.00 | 4 709 651.00 | 18 944 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 290 421.00 | 33 571 159.00 | 18 719 262.00 | 52 290 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 331 359.00 | 62 291 772.00 | 45 039 587.00 | 107 331 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 177 129.00 | | 1 177 129.00 | 1 177 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BF Prêts | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 389.00 | | 113 389.00 | 113 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 078 226.00 | 111 755 494.00 | 104 322 732.00 | 216 078 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 131 512.00 | | 2 131 512.00 | 2 131 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 219.00 | | 74 219.00 | 74 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 513 504.00 | 3 359 709.00 | 35 153 795.00 | 38 513 504.00 |
BZ Autres créances | 1 145 374.00 | | 1 145 374.00 | 1 145 374.00 |
CF Disponibilités | 1 079 757.00 | | 1 079 757.00 | 1 079 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 160.00 | | 294 160.00 | 294 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 238 525.00 | 3 359 709.00 | 39 878 816.00 | 43 238 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 316 751.00 | 115 115 202.00 | 144 201 548.00 | 259 316 751.00 |
CU Autres participations | 5 915 048.00 | 33 517.00 | 5 881 530.00 | 5 915 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 544.00 | 448 544.00 | | 448 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 286 505.00 | 3 286 505.00 | | 3 286 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 854.00 | 44 854.00 | | 44 854.00 |
DG Autres réserves | 15 268 519.00 | 3 932 120.00 | | 15 268 519.00 |
DH Report à nouveau | | 2 080.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 501 540.00 | 11 334 319.00 | | 16 501 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 262.00 | 83 214.00 | | 70 262.00 |
DK Provisions réglementées | 46 018 683.00 | 49 214 321.00 | | 46 018 683.00 |
DL TOTAL (I) | 81 638 908.00 | 68 345 959.00 | | 81 638 908.00 |
DP Provisions pour risques | 3 815 355.00 | 3 747 753.00 | | 3 815 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 431 755.00 | 4 906 687.00 | | 5 431 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 247 110.00 | 8 654 440.00 | | 9 247 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 424.00 | 1 126 503.00 | | 399 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 386 601.00 | 32 618 287.00 | | 7 386 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 214 379.00 | 11 354 490.00 | | 13 214 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 027 428.00 | 21 180 760.00 | | 22 027 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 205 970.00 | 714 668.00 | | 1 205 970.00 |
EA Autres dettes | 1 406 639.00 | 587 709.00 | | 1 406 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 675 090.00 | 7 652 682.00 | | 7 675 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 315 530.00 | 75 235 099.00 | | 53 315 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 201 548.00 | 152 235 498.00 | | 144 201 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 759.00 | | 100 759.00 | 100 759.00 |
FG Production vendue services | 168 218 913.00 | 57 992.00 | 168 276 905.00 | 168 218 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 319 673.00 | 57 992.00 | 168 377 664.00 | 168 319 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 624 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 635 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 649 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 769 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -287 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 860 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 175 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 760 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 765 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 715 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 917 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 954.00 | |
GE Autres charges | | | 4 630 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 526 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 122 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 182 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 875 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304 956.00 | 354 300.00 | | 304 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 914.00 | 297 056.00 | | 78 914.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 407 167.00 | 15 051 866.00 | | 16 407 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 791 037.00 | 15 703 222.00 | | 16 791 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 398.00 | 5 841 780.00 | | 405 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 015.00 | 4 326.00 | | 3 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 648 852.00 | 17 016 093.00 | | 13 648 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 057 265.00 | 22 862 199.00 | | 14 057 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 733 772.00 | -7 158 977.00 | | 2 733 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 114 394.00 | 1 927 001.00 | | 3 114 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 992 865.00 | 4 449 566.00 | | 7 992 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 694 796.00 | 190 834 453.00 | | 192 694 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 193 256.00 | 179 500 133.00 | | 176 193 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 501 540.00 | 11 334 319.00 | | 16 501 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 608 724.00 | | 25 976 514.00 | 205 608 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 603.00 | 21 397 619.00 | 210 042 013.00 | 145 603.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 549.00 | 11 938.00 | 29 373 458.00 | 8 549.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -467 062.00 | 21 385 682.00 | 179 491 427.00 | -467 062.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 187 482.00 | | 206 463.00 | 29 187 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 733 722.00 | | 24 676 326.00 | 175 733 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 404 270.00 | 29 715 326.00 | 21 397 619.00 | 103 404 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550 354.00 | 85 312.00 | 11 938.00 | 1 550 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 853 916.00 | 29 630 014.00 | 21 385 682.00 | 101 853 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 214 321.00 | 13 211 529.00 | 16 407 167.00 | 49 214 321.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 654 440.00 | 655 277.00 | 62 607.00 | 8 654 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 242 601.00 | 2 596 395.00 | 3 646 205.00 | 6 242 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 214 379.00 | 13 214 379.00 | | 13 214 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 075 805.00 | 8 075 805.00 | | 8 075 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 470 135.00 | 4 470 135.00 | | 4 470 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 205 970.00 | 1 205 970.00 | | 1 205 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 341.00 | 355 341.00 | | 355 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 675 090.00 | 7 675 090.00 | | 7 675 090.00 |
UP Prêts | 7 413.00 | 7 151.00 | | 7 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 389.00 | 32 947.00 | | 113 389.00 |
UX Autres créances clients | 3 320 564.00 | | | 3 320 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 699.00 | | | 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 806 824.00 | | | 3 806 824.00 |
VB T. V. A. | 7 647 204.00 | | | 7 647 204.00 |
VC Groupe et associés | 2 195 298.00 | | | 2 195 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 424.00 | 399 424.00 | | 399 424.00 |
VI Groupe et associés | 2 195 298.00 | 2 195 298.00 | | 2 195 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 940 777.00 | | | 940 777.00 |
VP Divers | 940 777.00 | | | 940 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834 283.00 | 1 834 283.00 | | 1 834 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 691.00 | | | 198 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 160.00 | | | 294 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 073 839.00 | 39 960 188.00 | 113 651.00 | 40 073 839.00 |
VW T.V.A. | 7 647 204.00 | 7 647 204.00 | | 7 647 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 315 530.00 | 49 669 325.00 | 3 646 205.00 | 53 315 530.00 |