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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135 112.00 | 936 942.00 | 198 170.00 | 1 135 112.00 |
AH Fonds commercial | 19 926 426.00 | 934 665.00 | 18 991 762.00 | 19 926 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 660 821.00 | | 10 660 821.00 | 10 660 821.00 |
AN Terrains | 2 098 365.00 | | 2 098 365.00 | 2 098 365.00 |
AP Constructions | 38 553 873.00 | 16 130 602.00 | 22 423 271.00 | 38 553 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 455 393.00 | 40 833 141.00 | 30 622 251.00 | 71 455 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 603 170.00 | 53 153 147.00 | 43 450 023.00 | 96 603 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 349 280.00 | | 2 349 280.00 | 2 349 280.00 |
AX Avances et acomptes | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BF Prêts | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 929.00 | | 116 929.00 | 116 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 835 068.00 | 112 102 028.00 | 136 733 040.00 | 248 835 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 086 157.00 | | 3 086 157.00 | 3 086 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 288 406.00 | 3 455 209.00 | 35 833 197.00 | 39 288 406.00 |
BZ Autres créances | 14 934 960.00 | | 14 934 960.00 | 14 934 960.00 |
CF Disponibilités | 1 230 121.00 | | 1 230 121.00 | 1 230 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434 195.00 | | 434 195.00 | 434 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 974 857.00 | 3 455 209.00 | 55 519 649.00 | 58 974 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 809 925.00 | 115 557 237.00 | 192 252 689.00 | 307 809 925.00 |
CU Autres participations | 5 915 048.00 | 113 530.00 | 5 801 517.00 | 5 915 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 544.00 | 448 544.00 | | 448 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 286 505.00 | 3 286 505.00 | | 3 286 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 854.00 | 44 854.00 | | 44 854.00 |
DG Autres réserves | 66 767 245.00 | 49 506 507.00 | | 66 767 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 947 250.00 | 17 260 738.00 | | 13 947 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 336.00 | 46 988.00 | | 46 336.00 |
DK Provisions réglementées | 44 004 034.00 | 41 732 936.00 | | 44 004 034.00 |
DL TOTAL (I) | 128 544 768.00 | 112 327 072.00 | | 128 544 768.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 3 735 717.00 | 3 390 012.00 | | 3 735 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 091 721.00 | 5 641 824.00 | | 6 091 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 827 438.00 | 9 031 836.00 | | 9 827 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 248.00 | 540 560.00 | | 565 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 042 221.00 | 5 524 601.00 | | 5 042 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 246 200.00 | 8 700 683.00 | | 14 246 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 311 136.00 | 22 445 509.00 | | 22 311 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 729 607.00 | 5 175 438.00 | | 2 729 607.00 |
EA Autres dettes | 592 203.00 | 519 011.00 | | 592 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 393 869.00 | 8 010 104.00 | | 8 393 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 880 484.00 | 50 915 906.00 | | 53 880 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 252 689.00 | 172 274 814.00 | | 192 252 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 042 221.00 | | | 5 042 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 451.00 | | 47 451.00 | 47 451.00 |
FG Production vendue services | 176 499 501.00 | 18 882.00 | 176 518 384.00 | 176 499 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 546 952.00 | 18 882.00 | 176 565 834.00 | 176 546 952.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 909 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 395 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 873 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 079 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -499 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 881 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 042 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 639 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 893 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 246 922.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 208 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 052 325.00 | |
GE Autres charges | | | 3 383 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 368 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 504 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 416 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 016 570.00 | 195 064 688.00 | | 202 016 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 069 320.00 | 177 803 950.00 | | 188 069 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 947 250.00 | 17 260 738.00 | | 13 947 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 097 703.00 | | 47 088 750.00 | 222 097 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 396 274.00 | 242 790 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 136.00 | 31 722 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 386 138.00 | 208 710 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 098 420.00 | | 799 352.00 | 31 098 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 603 997.00 | | 44 685 031.00 | 176 603 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 720 199.00 | | 28 246 922.00 | 107 720 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 783 300.00 | | 98 444.00 | 1 783 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 936 899.00 | | 28 148 478.00 | 105 936 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 732 936.00 | 16 391 441.00 | 14 120 343.00 | 41 732 936.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 031 836.00 | 1 007 379.00 | 211 777.00 | 9 031 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 764 772.00 | 17 398 820.00 | 14 332 120.00 | 50 764 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 042 221.00 | 2 025 327.00 | 3 016 894.00 | 5 042 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 246 200.00 | 14 246 200.00 | | 14 246 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 035 002.00 | 7 035 002.00 | | 7 035 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 941 844.00 | 3 941 844.00 | | 3 941 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 729 607.00 | 2 729 607.00 | | 2 729 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 203.00 | 592 203.00 | | 592 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 393 869.00 | 8 393 869.00 | | 8 393 869.00 |
UP Prêts | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 929.00 | 116 929.00 | | 116 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 288 406.00 | 39 288 406.00 | | 39 288 406.00 |
VC Groupe et associés | 13 452 574.00 | 13 452 574.00 | | 13 452 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 248.00 | 565 248.00 | | 565 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 011 279.00 | 1 011 279.00 | | 1 011 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975 377.00 | 2 975 377.00 | | 2 975 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 973.00 | 457 973.00 | | 457 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 195.00 | 434 195.00 | | 434 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 787 039.00 | 54 787 039.00 | | 54 787 039.00 |
VW T.V.A. | 8 358 914.00 | 8 358 914.00 | | 8 358 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 880 484.00 | 50 863 590.00 | 3 016 894.00 | 53 880 484.00 |