| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131 287.00 | 848 635.00 | 282 652.00 | 1 131 287.00 |
AH Fonds commercial | 19 601 349.00 | 934 665.00 | 18 666 685.00 | 19 601 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 365 784.00 | | 10 365 784.00 | 10 365 784.00 |
AN Terrains | 2 099 006.00 | | 2 099 006.00 | 2 099 006.00 |
AP Constructions | 22 515 750.00 | 14 784 125.00 | 7 731 626.00 | 22 515 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 210 798.00 | 37 964 306.00 | 18 246 492.00 | 56 210 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 778 442.00 | 53 188 469.00 | 42 589 974.00 | 95 778 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 331 950.00 | | 14 331 950.00 | 14 331 950.00 |
AX Avances et acomptes | 63 336.00 | | 63 336.00 | 63 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BF Prêts | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 499.00 | | 114 499.00 | 114 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 132 585.00 | 107 720 199.00 | 120 412 386.00 | 228 132 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 578 442.00 | | 2 578 442.00 | 2 578 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 305 381.00 | 3 752 657.00 | 35 552 724.00 | 39 305 381.00 |
BZ Autres créances | 11 908 226.00 | | 11 908 226.00 | 11 908 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 398 382.00 | | 1 398 382.00 | 1 398 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409 138.00 | | 409 138.00 | 409 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 615 085.00 | 3 752 657.00 | 51 862 428.00 | 55 615 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 747 670.00 | 111 472 856.00 | 172 274 814.00 | 283 747 670.00 |
CU Autres participations | 5 915 048.00 | | 5 915 048.00 | 5 915 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 544.00 | 448 544.00 | | 448 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 286 505.00 | 3 286 505.00 | | 3 286 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 854.00 | 44 854.00 | | 44 854.00 |
DG Autres réserves | 49 506 507.00 | 31 770 060.00 | | 49 506 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 260 738.00 | 17 736 447.00 | | 17 260 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 988.00 | 58 543.00 | | 46 988.00 |
DK Provisions réglementées | 41 732 936.00 | 42 645 760.00 | | 41 732 936.00 |
DL TOTAL (I) | 112 327 072.00 | 95 990 713.00 | | 112 327 072.00 |
DP Provisions pour risques | 3 390 012.00 | 3 733 365.00 | | 3 390 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 641 824.00 | 5 499 217.00 | | 5 641 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 031 836.00 | 9 232 582.00 | | 9 031 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 560.00 | 638 225.00 | | 540 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 524 601.00 | 5 831 316.00 | | 5 524 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 700 683.00 | 12 246 103.00 | | 8 700 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 445 509.00 | 22 021 492.00 | | 22 445 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 175 438.00 | 2 319 463.00 | | 5 175 438.00 |
EA Autres dettes | 519 011.00 | 342 760.00 | | 519 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 010 104.00 | 7 764 829.00 | | 8 010 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 915 906.00 | 51 164 187.00 | | 50 915 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 274 814.00 | 156 387 482.00 | | 172 274 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 279.00 | | 130 279.00 | 130 279.00 |
FG Production vendue services | 171 767 082.00 | 45 397.00 | 171 812 479.00 | 171 767 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 897 361.00 | 45 397.00 | 171 942 758.00 | 171 897 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 093 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 681 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 717 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 528 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 619 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 304 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 470 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 295 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 487 572.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000 007.00 | |
GE Autres charges | | | 4 783 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 574 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 143 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 226 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390 755.00 | 469 133.00 | | 390 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 944.00 | 86 229.00 | | 84 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 625 085.00 | 16 651 030.00 | | 14 625 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 100 784.00 | 17 206 392.00 | | 15 100 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 865 238.00 | 594 210.00 | | -1 865 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 145.00 | -8 989.00 | | 17 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 677 346.00 | 13 258 466.00 | | 13 677 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 829 254.00 | 13 843 687.00 | | 11 829 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 271 530.00 | 3 362 705.00 | | 3 271 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 677 825.00 | 2 770 190.00 | | 2 677 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 559 323.00 | 7 502 976.00 | | 7 559 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 064 688.00 | 193 396 353.00 | | 195 064 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 803 950.00 | 175 659 906.00 | | 177 803 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 260 738.00 | 17 736 447.00 | | 17 260 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 443 647.00 | | 40 696 350.00 | 210 443 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 042 293.00 | 222 097 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -300 865.00 | 19 342.00 | 31 098 420.00 | -300 865.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300 865.00 | 29 022 952.00 | 190 999 283.00 | 300 865.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 701 961.00 | | 114 936.00 | 30 701 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 741 685.00 | | 40 581 414.00 | 179 741 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 258 826.00 | 27 487 572.00 | 29 026 199.00 | 109 258 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700 744.00 | 101 897.00 | 19 342.00 | 1 700 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 558 082.00 | 27 385 675.00 | 29 006 858.00 | 107 558 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 733 365.00 | 34 723.00 | 378 076.00 | 3 733 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 499.00 | 114 499.00 | | 114 499.00 |
UX Autres créances clients | 35 072 503.00 | 35 072 503.00 | | 35 072 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 232 878.00 | 4 232 878.00 | | 4 232 878.00 |
VC Groupe et associés | 10 477 186.00 | 10 477 186.00 | | 10 477 186.00 |
VP Divers | 1 135 054.00 | 1 135 054.00 | | 1 135 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 755.00 | 288 755.00 | | 288 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 138.00 | 409 138.00 | | 409 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 742 217.00 | 51 742 217.00 | 8.00 | 51 742 217.00 |