| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 127 693.00 | 998 298.00 | 129 395.00 | 1 127 693.00 |
AH Fonds commercial | 19 926 426.00 | 934 665.00 | 18 991 762.00 | 19 926 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 226 149.00 | | 10 226 149.00 | 10 226 149.00 |
AN Terrains | 2 118 141.00 | | 2 118 141.00 | 2 118 141.00 |
AP Constructions | 40 778 379.00 | 19 327 193.00 | 21 451 186.00 | 40 778 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 919 335.00 | 44 796 390.00 | 30 122 945.00 | 74 919 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 092 278.00 | 53 317 327.00 | 40 774 951.00 | 94 092 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 495 453.00 | | 2 495 453.00 | 2 495 453.00 |
AX Avances et acomptes | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 123.00 | | 118 123.00 | 118 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 266 164.00 | 119 502 403.00 | 126 763 761.00 | 246 266 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 194 850.00 | | 3 194 850.00 | 3 194 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 704 363.00 | 3 297 074.00 | 32 407 289.00 | 35 704 363.00 |
BZ Autres créances | 40 251 112.00 | | 40 251 112.00 | 40 251 112.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
CF Disponibilités | 1 400 819.00 | | 1 400 819.00 | 1 400 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 011.00 | | 310 011.00 | 310 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 865 090.00 | 3 297 074.00 | 77 568 016.00 | 80 865 090.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 131 254.00 | 122 799 478.00 | 204 331 777.00 | 327 131 254.00 |
CU Autres participations | 457 530.00 | 128 530.00 | 329 000.00 | 457 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 544.00 | 448 544.00 | | 448 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 286 505.00 | 3 286 505.00 | | 3 286 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 854.00 | 44 854.00 | | 44 854.00 |
DG Autres réserves | 80 364 494.00 | 66 767 245.00 | | 80 364 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 246 825.00 | 13 947 250.00 | | 12 246 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 092.00 | 46 336.00 | | 33 092.00 |
DK Provisions réglementées | 45 373 151.00 | 44 004 034.00 | | 45 373 151.00 |
DL TOTAL (I) | 141 797 466.00 | 128 544 768.00 | | 141 797 466.00 |
DP Provisions pour risques | 3 669 281.00 | 3 735 717.00 | | 3 669 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 986 015.00 | 6 091 721.00 | | 5 986 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 655 296.00 | 9 827 438.00 | | 9 655 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 958.00 | 565 248.00 | | 1 144 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 751 042.00 | 5 042 221.00 | | 4 751 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 852 447.00 | 14 246 200.00 | | 13 852 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 984 202.00 | 22 311 136.00 | | 19 984 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 176 196.00 | 2 729 607.00 | | 3 176 196.00 |
EA Autres dettes | 1 383 547.00 | 592 203.00 | | 1 383 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 586 624.00 | 8 393 869.00 | | 8 586 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 879 016.00 | 53 880 484.00 | | 52 879 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 331 777.00 | 192 252 689.00 | | 204 331 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 487.00 | | 42 487.00 | 42 487.00 |
FG Production vendue services | 157 257 177.00 | 20 258.00 | 157 277 435.00 | 157 257 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 299 664.00 | 20 258.00 | 157 319 922.00 | 157 299 664.00 |
FN Production immobilisée | | | -538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 239 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 338 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 897 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 005 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 661 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 367 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 405 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 870 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 853 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 041 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 365.00 | |
GE Autres charges | | | 2 426 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 012 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 885 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 076 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299 221.00 | 318 642.00 | | 299 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 641.00 | 2 504 151.00 | | 76 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 029 739.00 | 14 134 485.00 | | 14 029 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 405 600.00 | 16 957 278.00 | | 14 405 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255 816.00 | 203 201.00 | | 1 255 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332.00 | 2 427 095.00 | | 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 288 799.00 | 17 190 520.00 | | 15 288 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 544 948.00 | 19 820 816.00 | | 16 544 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 139 348.00 | -2 863 537.00 | | -2 139 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 205 616.00 | 1 989 060.00 | | 1 205 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 484 803.00 | 6 616 564.00 | | 4 484 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 652 579.00 | 202 016 570.00 | | 180 652 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 405 754.00 | 188 069 320.00 | | 168 405 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 246 825.00 | 13 947 250.00 | | 12 246 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 988 498.00 | 1 668 378.00 | 28 845 907.00 | 111 988 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 871 607.00 | 68 778.00 | 7 422.00 | 1 871 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 116 890.00 | 1 668 378.00 | 28 777 129.00 | 110 116 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 004 034.00 | 15 288 799.00 | 13 919 683.00 | 44 004 034.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 751 042.00 | 1 680 392.00 | 3 070 650.00 | 4 751 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 852 447.00 | 13 852 447.00 | | 13 852 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 297 411.00 | 6 297 411.00 | | 6 297 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 277 891.00 | 3 277 891.00 | | 3 277 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 176 196.00 | 3 176 196.00 | | 3 176 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383 547.00 | 1 383 547.00 | | 1 383 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 586 624.00 | 8 586 624.00 | | 8 586 624.00 |
UP Prêts | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 123.00 | 118 123.00 | | 118 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 704 363.00 | 35 704 363.00 | | 35 704 363.00 |
VC Groupe et associés | 37 522 257.00 | 37 522 257.00 | | 37 522 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 144 958.00 | 1 144 958.00 | | 1 144 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 604 291.00 | 1 604 291.00 | | 1 604 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700 289.00 | 3 700 289.00 | | 3 700 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094 890.00 | 1 094 890.00 | | 1 094 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 011.00 | 310 011.00 | | 310 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 387 880.00 | 76 387 880.00 | | 76 387 880.00 |
VW T.V.A. | 6 708 612.00 | 6 708 612.00 | | 6 708 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 879 016.00 | 49 808 366.00 | 3 070 650.00 | 52 879 016.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 908.00 | | | 1 908.00 |