| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 747.00 | 281 173.00 | 8 574.00 | 289 747.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 608 337.00 | 280 810.00 | 327 527.00 | 608 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 730 576.00 | 2 397 957.00 | 2 332 618.00 | 4 730 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 191.00 | 1 086 515.00 | 219 675.00 | 1 306 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 953 634.00 | 65 500.00 | 888 134.00 | 953 634.00 |
BF Prêts | 241 972.00 | 50 000.00 | 191 972.00 | 241 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 382 685.00 | 4 161 956.00 | 4 220 729.00 | 8 382 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 252.00 | | 101 252.00 | 101 252.00 |
BT Marchandises | 7 499 628.00 | 106 906.00 | 7 392 721.00 | 7 499 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 187.00 | | 50 187.00 | 50 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 142.00 | 22 235.00 | 933 907.00 | 956 142.00 |
BZ Autres créances | 3 969 103.00 | 5 996.00 | 3 963 106.00 | 3 969 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 090 631.00 | | 1 090 631.00 | 1 090 631.00 |
CF Disponibilités | 6 378 088.00 | | 6 378 088.00 | 6 378 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 877.00 | | 234 877.00 | 234 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 279 911.00 | 135 138.00 | 20 144 772.00 | 20 279 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 662 597.00 | 4 297 095.00 | 24 365 501.00 | 28 662 597.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 6 198 132.00 | | | 6 198 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 672 520.00 | | | 1 672 520.00 |
DK Provisions réglementées | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
DL TOTAL (I) | 9 043 005.00 | | | 9 043 005.00 |
DP Provisions pour risques | 138 700.00 | | | 138 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 700.00 | | | 138 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 029 429.00 | | | 2 029 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 774.00 | | | 758 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 151 820.00 | | | 9 151 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 016 347.00 | | | 3 016 347.00 |
EA Autres dettes | 167 969.00 | | | 167 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 958.00 | | | 50 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 183 796.00 | | | 15 183 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 365 501.00 | | | 24 365 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 915 094.00 | | | 12 915 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | | | 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 902 939.00 | | 86 902 939.00 | 86 902 939.00 |
FD Production vendue biens | 8 295 832.00 | | 8 295 832.00 | 8 295 832.00 |
FG Production vendue services | 848 348.00 | | 848 348.00 | 848 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 047 120.00 | | 96 047 120.00 | 96 047 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 414 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 725 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 191 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 641 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 469 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 973 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 933 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 480 216.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 246.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 469 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 544.00 | | | 184 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 850.00 | | | 89 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 758.00 | | | 37 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 965.00 | | | 127 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 308.00 | | | -117 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 306 810.00 | | | 306 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 874.00 | | | 372 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 503 658.00 | | | 96 503 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 831 137.00 | | | 94 831 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 672 520.00 | | | 1 672 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 876 660.00 | | 718 694.00 | 7 876 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 111.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 1 371 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 556.00 | 122 111.00 | 8 382 685.00 | 90 556.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 556.00 | 122 000.00 | 6 645 105.00 | 90 556.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 586.00 | | 11 385.00 | 354 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 365 071.00 | | 492 591.00 | 6 365 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157 002.00 | | 214 717.00 | 1 157 002.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 69 873.00 | | | 69 873.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 503 918.00 | 626 779.00 | 84 241.00 | 3 503 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 031.00 | 11 141.00 | | 270 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 233 886.00 | 615 638.00 | 84 241.00 | 3 233 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 655 000.00 | 500 000.00 | | 655 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 416.00 | 356.00 | 1 419.00 | 18 416.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 700.00 | 125 000.00 | | 13 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 697.00 | 106 906.00 | 96 697.00 | 96 697.00 |
6T Sur comptes clients | 15 189.00 | 22 235.00 | 15 189.00 | 15 189.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 825.00 | 5 996.00 | 10 825.00 | 10 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 211.00 | 185 138.00 | 122 711.00 | 188 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 328.00 | 310 494.00 | 124 131.00 | 220 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 138.00 | 122 711.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 356.00 | 1 419.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 880.00 | 968.00 | 224 618.00 | 232 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 151 820.00 | 9 151 820.00 | | 9 151 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 085 611.00 | 1 085 611.00 | | 1 085 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889 975.00 | 889 975.00 | | 889 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 969.00 | 167 969.00 | | 167 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 958.00 | 50 958.00 | | 50 958.00 |
UP Prêts | 241 972.00 | | | 241 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 920 140.00 | | | 920 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 001.00 | | | 36 001.00 |
VB T. V. A. | 270 739.00 | | | 270 739.00 |
VC Groupe et associés | 1 368 434.00 | | | 1 368 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 028 989.00 | 697.00 | 811 317.00 | 2 028 989.00 |
VI Groupe et associés | 525 893.00 | 525 893.00 | | 525 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 811 317.00 | | | 811 317.00 |
VP Divers | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749 072.00 | 749 072.00 | | 749 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 303 697.00 | | | 2 303 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 877.00 | | | 234 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 408 096.00 | 5 160 123.00 | 247 972.00 | 5 408 096.00 |
VW T.V.A. | 291 689.00 | 291 689.00 | | 291 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 175 299.00 | 12 915 094.00 | 1 035 935.00 | 15 175 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 164 232.00 | | | 1 164 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 848.00 | | | 145 848.00 |
ST Autres comptes | 5 133 236.00 | | | 5 133 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 511 066.00 | | | 2 511 066.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 246.00 | | | 246.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 839.00 | | | 36 839.00 |
YT Sous‐traitance | 210 957.00 | | | 210 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 691.00 | | | 156 691.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 477 627.00 | | | 477 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 641 859.00 | | | 1 641 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 568 068.00 | | | 12 568 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 529 458.00 | | | 11 529 458.00 |
ZE Dividendes | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 191 307.00 | | | 8 191 307.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |