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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 018.00 | 295 560.00 | 11 457.00 | 307 018.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 685 982.00 | 511 676.00 | 174 306.00 | 685 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 811 474.00 | 4 461 154.00 | 1 350 320.00 | 5 811 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 598.00 | 1 212 403.00 | 191 195.00 | 1 403 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 698 770.00 | 6 546 294.00 | 3 152 475.00 | 9 698 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 622.00 | | 136 622.00 | 136 622.00 |
BT Marchandises | 7 416 771.00 | 64 948.00 | 7 351 823.00 | 7 416 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 875.00 | 21 636.00 | 1 301 239.00 | 1 322 875.00 |
BZ Autres créances | 3 262 109.00 | 10 000.00 | 3 252 109.00 | 3 262 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 151.00 | | 45 151.00 | 45 151.00 |
CF Disponibilités | 2 651 139.00 | | 2 651 139.00 | 2 651 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 257.00 | | 252 257.00 | 252 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 094 280.00 | 96 584.00 | 14 997 696.00 | 15 094 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 793 051.00 | 6 642 878.00 | 18 150 172.00 | 24 793 051.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CU Autres participations | 1 238 472.00 | 65 500.00 | 1 172 972.00 | 1 238 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 2 504 325.00 | 8 239 038.00 | | 2 504 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 959.00 | 1 765 647.00 | | 903 959.00 |
DK Provisions réglementées | 8 519.00 | 9 939.00 | | 8 519.00 |
DL TOTAL (I) | 4 571 805.00 | 11 169 625.00 | | 4 571 805.00 |
DP Provisions pour risques | 187 157.00 | 187 157.00 | | 187 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 157.00 | 287 157.00 | | 287 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489.00 | 85.00 | | 1 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 720 869.00 | 373 161.00 | | 2 720 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 355.00 | 10 726.00 | | 10 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 988 640.00 | 7 991 516.00 | | 7 988 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 325 628.00 | 2 718 155.00 | | 2 325 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 934.00 | | | 66 934.00 |
EA Autres dettes | 177 291.00 | 176 695.00 | | 177 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 291 210.00 | 11 270 340.00 | | 13 291 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 150 172.00 | 22 727 122.00 | | 18 150 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 592 440.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 515 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 108 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 502 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 622 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 935 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 738 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 668 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 069 262.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 588 912.00 | |
GE Autres charges | | | 53 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 156 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 466 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 470 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 837.00 | 27 427.00 | | 10 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 975.00 | 48 519.00 | | 105 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 137.00 | -21 091.00 | | -95 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 004.00 | 418 638.00 | | 215 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 030.00 | 662 420.00 | | 256 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 670 890.00 | 94 685 496.00 | | 93 670 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 766 930.00 | 92 919 849.00 | | 92 766 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 959.00 | 1 765 647.00 | | 903 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 123 113.00 | | 644 826.00 | 9 123 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 414 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 169.00 | 9 698 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 168.00 | 7 901 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 730.00 | | 8 513.00 | 374 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 459 224.00 | | 510 999.00 | 7 459 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289 159.00 | | 125 314.00 | 1 289 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 056 097.00 | 492 328.00 | 67 630.00 | 6 056 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 099.00 | 1 461.00 | | 294 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 761 998.00 | 490 867.00 | 67 630.00 | 5 761 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 939.00 | | 1 420.00 | 9 939.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 157.00 | | | 287 157.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 715.00 | 64 948.00 | 78 715.00 | 78 715.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 021.00 | 31 636.00 | 7 021.00 | 7 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 236.00 | 96 584.00 | 85 736.00 | 151 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 332.00 | 96 584.00 | 87 156.00 | 448 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 584.00 | 85 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 727 587.00 | 2 642 905.00 | 79 186.00 | 2 727 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 988 641.00 | 7 988 641.00 | | 7 988 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 318 912.00 | 2 318 912.00 | | 2 318 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 935.00 | 66 935.00 | | 66 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 072.00 | 138 072.00 | | 138 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 876.00 | 1 322 876.00 | | 1 322 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VI Groupe et associés | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 262 109.00 | 3 262 109.00 | | 3 262 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 258.00 | 252 258.00 | | 252 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 843 242.00 | 4 837 242.00 | 6 000.00 | 4 843 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 280 855.00 | 13 196 173.00 | 79 186.00 | 13 280 855.00 |