| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 775.00 | 293 263.00 | 511.00 | 293 775.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 617 887.00 | 372 015.00 | 245 872.00 | 617 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 011 810.00 | 3 243 496.00 | 1 768 313.00 | 5 011 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 383.00 | 1 058 917.00 | 194 466.00 | 1 253 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 972 996.00 | 65 500.00 | 907 496.00 | 972 996.00 |
BF Prêts | 249 964.00 | 214 356.00 | 35 607.00 | 249 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 652 042.00 | 5 247 548.00 | 3 404 493.00 | 8 652 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 476.00 | | 145 476.00 | 145 476.00 |
BT Marchandises | 7 888 917.00 | 46 902.00 | 7 842 015.00 | 7 888 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 820.00 | | 29 820.00 | 29 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 044.00 | 7 559.00 | 810 485.00 | 818 044.00 |
BZ Autres créances | 3 883 432.00 | 10 359.00 | 3 873 073.00 | 3 883 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 543 436.00 | | 543 436.00 | 543 436.00 |
CF Disponibilités | 6 256 044.00 | | 6 256 044.00 | 6 256 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 674.00 | | 242 674.00 | 242 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 807 848.00 | 64 820.00 | 19 743 027.00 | 19 807 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 459 890.00 | 5 312 369.00 | 23 147 521.00 | 28 459 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82.00 | | | 82.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 7 481 619.00 | | | 7 481 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 116 878.00 | | | 2 116 878.00 |
DK Provisions réglementées | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
DL TOTAL (I) | 10 766 357.00 | | | 10 766 357.00 |
DP Provisions pour risques | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 585.00 | | | 408 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 610.00 | | | 240 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 368 293.00 | | | 8 368 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 895 423.00 | | | 2 895 423.00 |
EA Autres dettes | 155 316.00 | | | 155 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 958.00 | | | 50 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 130 163.00 | | | 12 130 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 147 521.00 | | | 23 147 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 898 020.00 | | | 11 898 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 830 262.00 | | 83 830 262.00 | 83 830 262.00 |
FD Production vendue biens | 8 138 320.00 | | 8 138 320.00 | 8 138 320.00 |
FG Production vendue services | 1 817 146.00 | | 1 817 146.00 | 1 817 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 785 729.00 | | 93 785 729.00 | 93 785 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 169 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 785 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 333 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 238 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 987 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 754 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 415 810.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 94.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 482 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 399.00 | | | 188 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 845.00 | | | 42 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 345.00 | | | 59 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 554.00 | | | 85 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 650.00 | | | 89 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 304.00 | | | -30 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 450 302.00 | | | 450 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 885 136.00 | | | 885 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 310 146.00 | | | 94 310 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 193 267.00 | | | 92 193 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 116 878.00 | | | 2 116 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 837.00 | | | 87 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 594 357.00 | | | 8 594 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 398 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 652 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 883 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 490.00 | | | 292 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 841 494.00 | | | 6 841 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384 149.00 | | | 1 384 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 586 060.00 | 526 381.00 | 144 748.00 | 4 586 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 722.00 | 1 563.00 | 22.00 | 291 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 294 338.00 | 524 818.00 | 144 727.00 | 4 294 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 105.00 | | 2 246.00 | 15 105.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 300.00 | 100 000.00 | 54 300.00 | 205 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 405.00 | 100 000.00 | 56 546.00 | 220 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 13 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 610.00 | 19 442.00 | | 240 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 368 294.00 | 8 368 294.00 | | 8 368 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 316.00 | 155 316.00 | | 155 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 958.00 | 50 958.00 | | 50 958.00 |
UP Prêts | 249 964.00 | | | 249 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 717.00 | 405 717.00 | | 405 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 811 317.00 | | | 811 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 675.00 | | | 242 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 200 117.00 | 4 944 071.00 | 256 046.00 | 5 200 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 119 188.00 | 11 898 020.00 | | 12 119 188.00 |