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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 775.00 | 293 745.00 | 29.00 | 293 775.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 668 451.00 | 421 025.00 | 247 426.00 | 668 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 210 942.00 | 3 642 517.00 | 1 568 424.00 | 5 210 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 766.00 | 1 108 493.00 | 176 273.00 | 1 284 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 104 824.00 | 65 500.00 | 1 039 324.00 | 1 104 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230 537.00 | 218 356.00 | 12 181.00 | 230 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 045 522.00 | 5 749 638.00 | 3 295 883.00 | 9 045 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 351.00 | | 138 351.00 | 138 351.00 |
BN En cours de production de biens | 7 790 134.00 | 62 885.00 | 7 727 248.00 | 7 790 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 841.00 | 10 233.00 | 944 608.00 | 954 841.00 |
BZ Autres créances | 3 567 858.00 | 10 964.00 | 3 556 894.00 | 3 567 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 151.00 | | 370 151.00 | 370 151.00 |
CF Disponibilités | 5 605 251.00 | | 5 605 251.00 | 5 605 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 038.00 | | 198 038.00 | 198 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 624 627.00 | 84 082.00 | 18 540 545.00 | 18 624 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 670 149.00 | 5 833 721.00 | 21 836 428.00 | 27 670 149.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 8 233 498.00 | 7 481 619.00 | | 8 233 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 769 540.00 | 2 116 878.00 | | 1 769 540.00 |
DK Provisions réglementées | 11 359.00 | 12 859.00 | | 11 359.00 |
DL TOTAL (I) | 11 169 397.00 | 10 766 357.00 | | 11 169 397.00 |
DP Provisions pour risques | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | 408 585.00 | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 268.00 | 240 610.00 | | 139 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 915.00 | 10 975.00 | | 10 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 466 077.00 | 8 368 293.00 | | 7 466 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 654 597.00 | 2 895 423.00 | | 2 654 597.00 |
EA Autres dettes | 144 682.00 | 155 316.00 | | 144 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 416 031.00 | 12 130 163.00 | | 10 416 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 836 428.00 | 23 147 521.00 | | 21 836 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 387 552.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 690 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 078 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 481 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 615 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 675 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 372 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 520 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 013 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 850.00 | |
GE Autres charges | | | 30 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 094 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 521 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 550 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 656.00 | 59 345.00 | | 156 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 049.00 | 89 650.00 | | 81 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 606.00 | -30 304.00 | | 75 606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 405 368.00 | 450 302.00 | | 405 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 174.00 | 885 136.00 | | 451 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 808 717.00 | 94 310 053.00 | | 92 808 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 039 177.00 | 92 193 175.00 | | 91 039 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 769 540.00 | 2 116 878.00 | | 1 769 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 652 042.00 | | | 8 652 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 045 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 164 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 776.00 | | | 293 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 883 081.00 | | | 6 883 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398 961.00 | | | 1 398 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 967 693.00 | 515 768.00 | 17 678.00 | 4 967 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 264.00 | 482.00 | | 293 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 674 429.00 | 515 286.00 | 17 678.00 | 4 674 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 279 856.00 | 4 000.00 | | 279 856.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 902.00 | 62 885.00 | 46 902.00 | 46 902.00 |
6T Sur comptes clients | 17 919.00 | 21 197.00 | 17 919.00 | 17 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 677.00 | 88 082.00 | 64 821.00 | 344 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 677.00 | 88 082.00 | 64 821.00 | 344 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 082.00 | 64 821.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 269.00 | 40 509.00 | 98 760.00 | 139 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 466 077.00 | 7 466 077.00 | | 7 466 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 683.00 | 144 683.00 | | 144 683.00 |
UP Prêts | 230 538.00 | | 230 538.00 | 230 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 954 841.00 | 954 841.00 | | 954 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 659.00 | | | 405 659.00 |
VP Divers | 3 553 401.00 | 3 553 401.00 | | 3 553 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654 597.00 | 2 654 597.00 | | 2 654 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 038.00 | 198 038.00 | | 198 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 942 818.00 | 4 706 280.00 | 236 538.00 | 4 942 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 405 116.00 | 10 306 356.00 | 98 760.00 | 10 405 116.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 231.00 | | | 231.00 |