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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 499.00 | 88 499.00 | | 88 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 294 974.00 | 2 186 575.00 | 108 399.00 | 2 294 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 962.00 | 79 591.00 | 2 371.00 | 81 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 681.00 | 2 354 665.00 | 115 015.00 | 2 469 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 746.00 | | 51 746.00 | 51 746.00 |
BZ Autres créances | 1 058 601.00 | | 1 058 601.00 | 1 058 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 765.00 | | 36 765.00 | 36 765.00 |
CF Disponibilités | 32 603 424.00 | | 32 603 424.00 | 32 603 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 768 860.00 | | 33 768 860.00 | 33 768 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 238 541.00 | 2 354 665.00 | 33 883 876.00 | 36 238 541.00 |
CU Autres participations | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 019 461.00 | | | 2 019 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 946.00 | | | 201 946.00 |
DG Autres réserves | 26 925 410.00 | | | 26 925 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 294 682.00 | | | 4 294 682.00 |
DL TOTAL (I) | 33 441 499.00 | | | 33 441 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 457.00 | | | 146 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 467.00 | | | 42 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 303.00 | | | 137 303.00 |
EA Autres dettes | 116 148.00 | | | 116 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 376.00 | | | 442 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 883 876.00 | | | 33 883 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 112 636.00 | | 2 112 636.00 | 2 112 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 636.00 | | 2 112 636.00 | 2 112 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 413 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 416 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 415 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 590 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 348.00 | | | 43 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 348.00 | | | 43 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 307 844.00 | | | 1 307 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 602 741.00 | | | 7 602 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 059.00 | | | 3 308 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 294 682.00 | | | 4 294 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 451 782.00 | | | 2 451 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 469 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 465 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 447 537.00 | | | 2 447 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 293 060.00 | 61 606.00 | | 2 293 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293 060.00 | 61 606.00 | | 2 293 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 467.00 | 42 467.00 | | 42 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 606.00 | 262 606.00 | | 262 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 348.00 | 1 110 348.00 | | 1 110 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 376.00 | 442 376.00 | | 442 376.00 |