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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 499.00 | 88 499.00 | | 88 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 701 918.00 | 2 434 287.00 | 267 631.00 | 2 701 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 962.00 | 81 962.00 | | 81 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 876 625.00 | 2 604 749.00 | 271 875.00 | 2 876 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 889.00 | 10 608.00 | 73 281.00 | 83 889.00 |
BZ Autres créances | 42 737 967.00 | | 42 737 967.00 | 42 737 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 765.00 | | 36 765.00 | 36 765.00 |
CF Disponibilités | 59 703.00 | | 59 703.00 | 59 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 939 718.00 | 10 608.00 | 42 929 110.00 | 42 939 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 816 343.00 | 2 615 357.00 | 43 200 986.00 | 45 816 343.00 |
CU Autres participations | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 019 461.00 | | | 2 019 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 946.00 | | | 201 946.00 |
DG Autres réserves | 37 166 726.00 | | | 37 166 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 084 116.00 | | | 3 084 116.00 |
DL TOTAL (I) | 42 472 251.00 | | | 42 472 251.00 |
DP Provisions pour risques | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 897.00 | | | 355 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 021.00 | | | 126 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 729.00 | | | 158 729.00 |
EA Autres dettes | 37 371.00 | | | 37 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 626.00 | | | 706 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 200 986.00 | | | 43 200 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 140.00 | | | 567 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 114 378.00 | | 2 114 378.00 | 2 114 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 378.00 | | 2 114 378.00 | 2 114 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 087 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 726 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 813 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 811 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 668 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 152.00 | | | 45 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 152.00 | | | 45 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 547.00 | | | 44 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 628 435.00 | | | 1 628 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 983 299.00 | | | 6 983 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 899 182.00 | | | 3 899 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 084 116.00 | | | 3 084 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 612 992.00 | | 263 632.00 | 2 612 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 876 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 872 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 608 748.00 | | 263 632.00 | 2 608 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 493 153.00 | 111 596.00 | | 2 493 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493 153.00 | 111 596.00 | | 2 493 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 107.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 107.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 782.00 | 42 296.00 | 139 486.00 | 181 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 022.00 | 126 022.00 | | 126 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 730.00 | 158 730.00 | | 158 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 229.00 | 211 229.00 | | 211 229.00 |
UX Autres créances clients | 83 890.00 | 83 890.00 | | 83 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 870.00 | | | 69 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 969.00 | | | 66 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 737 967.00 | 42 737 967.00 | | 42 737 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 826 970.00 | 42 826 970.00 | | 42 826 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 627.00 | 567 141.00 | 139 486.00 | 706 627.00 |