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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 499.00 | 88 499.00 | | 88 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 438 286.00 | 2 322 691.00 | 115 594.00 | 2 438 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 962.00 | 81 962.00 | | 81 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612 992.00 | 2 493 153.00 | 119 839.00 | 2 612 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 723.00 | 2 529.00 | 82 194.00 | 84 723.00 |
BZ Autres créances | 753 152.00 | | 753 152.00 | 753 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 765.00 | | 36 765.00 | 36 765.00 |
CF Disponibilités | 38 947 326.00 | | 38 947 326.00 | 38 947 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 843 888.00 | 2 529.00 | 39 841 359.00 | 39 843 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 456 881.00 | 2 495 682.00 | 39 961 198.00 | 42 456 881.00 |
CU Autres participations | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 019 461.00 | | | 2 019 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 946.00 | | | 201 946.00 |
DG Autres réserves | 34 254 426.00 | | | 34 254 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 912 300.00 | | | 2 912 300.00 |
DL TOTAL (I) | 39 388 134.00 | | | 39 388 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 734.00 | | | 305 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 061.00 | | | 57 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 587.00 | | | 146 587.00 |
EA Autres dettes | 63 680.00 | | | 63 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 064.00 | | | 573 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 961 198.00 | | | 39 961 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 234.00 | | | 464 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 240 671.00 | | 2 240 671.00 | 2 240 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 671.00 | | 2 240 671.00 | 2 240 671.00 |
FQ Autres produits | | | 8 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 702 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 566 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 268 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 266 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 391 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 901.00 | | | 75 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 901.00 | | | 75 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 725.00 | | | 75 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 554 623.00 | | | 1 554 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 593 860.00 | | | 6 593 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 681 560.00 | | | 3 681 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 912 300.00 | | | 2 912 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 674.00 | | 63 318.00 | 2 549 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 612 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 608 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 545 430.00 | | 63 318.00 | 2 545 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 420 618.00 | 72 535.00 | | 2 420 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 420 618.00 | 72 535.00 | | 2 420 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 881.00 | 50 101.00 | 102 293.00 | 158 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 061.00 | 57 061.00 | | 57 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 534.00 | 210 534.00 | | 210 534.00 |
UX Autres créances clients | 84 724.00 | 84 724.00 | | 84 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 981.00 | | | 140 981.00 |
VP Divers | 753 153.00 | 753 153.00 | | 753 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 588.00 | 146 588.00 | | 146 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 851.00 | 840 851.00 | | 840 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 064.00 | 464 284.00 | 102 293.00 | 573 064.00 |