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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 499.00 | 88 499.00 | | 88 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 374 967.00 | 2 250 156.00 | 124 811.00 | 2 374 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 962.00 | 81 962.00 | | 81 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 674.00 | 2 420 618.00 | 129 055.00 | 2 549 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 804.00 | | 135 804.00 | 135 804.00 |
BZ Autres créances | 939 644.00 | | 939 644.00 | 939 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 765.00 | | 36 765.00 | 36 765.00 |
CF Disponibilités | 35 725 267.00 | | 35 725 267.00 | 35 725 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 856 189.00 | | 36 856 189.00 | 36 856 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 405 863.00 | 2 420 618.00 | 36 985 244.00 | 39 405 863.00 |
CU Autres participations | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 019 461.00 | | | 2 019 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 946.00 | | | 201 946.00 |
DG Autres réserves | 31 220 092.00 | | | 31 220 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 034 334.00 | | | 3 034 334.00 |
DL TOTAL (I) | 36 475 834.00 | | | 36 475 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 924.00 | | | 208 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 903.00 | | | 67 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 810.00 | | | 138 810.00 |
EA Autres dettes | 93 772.00 | | | 93 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 410.00 | | | 509 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 985 245.00 | | | 36 985 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 323.00 | | | 494 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 227 151.00 | | 2 227 151.00 | 2 227 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 151.00 | | 2 227 151.00 | 2 227 151.00 |
FQ Autres produits | | | 12 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 517 093.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 927 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 445 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 444 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 551 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 955.00 | | | 29 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 955.00 | | | 29 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 545 477.00 | | | 1 545 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 714 664.00 | | | 6 714 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680 329.00 | | | 3 680 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 034 334.00 | | | 3 034 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 681.00 | | | 2 469 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 549 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 545 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 465 437.00 | | | 2 465 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 665.00 | 65 953.00 | | 2 354 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 354 665.00 | 65 953.00 | | 2 354 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 900.00 | 2 813.00 | 11 445.00 | 17 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 903.00 | 67 903.00 | | 67 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 797.00 | 284 797.00 | | 284 797.00 |
UX Autres créances clients | 135 804.00 | | | 135 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VP Divers | 939 644.00 | | | 939 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 811.00 | 138 811.00 | | 138 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 448.00 | 1 075 448.00 | | 1 075 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 411.00 | 494 324.00 | 11 445.00 | 509 411.00 |