| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 071.00 | 1 243.00 | 828.00 | 2 071.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 094.00 | 2 916.00 | 2 178.00 | 5 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 810.00 | 279 496.00 | 201 314.00 | 480 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 657.00 | 210 494.00 | 389 163.00 | 599 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 359.00 | | 46 359.00 | 46 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 992.00 | 494 149.00 | 639 842.00 | 1 133 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 294.00 | | 107 294.00 | 107 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 189.00 | 645.00 | 921 543.00 | 922 189.00 |
BZ Autres créances | 878 561.00 | | 878 561.00 | 878 561.00 |
CF Disponibilités | 156 986.00 | | 156 986.00 | 156 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 441.00 | | 25 441.00 | 25 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 471.00 | 645.00 | 2 089 825.00 | 2 090 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 462.00 | 494 795.00 | 2 729 668.00 | 3 224 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DH Report à nouveau | 884 360.00 | 863 328.00 | | 884 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 932.00 | 21 032.00 | | 43 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 892.00 | 1 011 960.00 | | 1 055 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 793.00 | 90 900.00 | | 75 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 459.00 | 181 790.00 | | 185 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 516.00 | 983 570.00 | | 1 060 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 624.00 | 312 735.00 | | 348 624.00 |
EA Autres dettes | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 776.00 | 1 568 995.00 | | 1 673 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 668.00 | 2 580 955.00 | | 2 729 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 397 234.00 | | 7 397 234.00 | 7 397 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 397 234.00 | | 7 397 234.00 | 7 397 234.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 446 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 758 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 050.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 431 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 661.00 | 13 672.00 | | 22 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 375.00 | 13 672.00 | | 26 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 747.00 | 2 436.00 | | 1 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 747.00 | 6 049.00 | | 1 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 628.00 | 7 623.00 | | 24 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -2 672.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 481 235.00 | 6 225 990.00 | | 7 481 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 437 303.00 | 6 204 958.00 | | 7 437 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 932.00 | 21 032.00 | | 43 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 733.00 | 4 966.00 | | 45 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 645.00 | | | 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645.00 | | | 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645.00 | | | 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 459.00 | 185 459.00 | | 185 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 516.00 | 1 060 516.00 | | 1 060 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 550.00 | 1 826 191.00 | 46 359.00 | 1 872 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 476.00 | 1 613 873.00 | 59 602.00 | 1 673 476.00 |