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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 940.00 | 435 741.00 | 169 199.00 | 604 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 891.00 | 389 329.00 | 232 562.00 | 621 891.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 481.00 | | 50 481.00 | 50 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 478.00 | 832 235.00 | 453 243.00 | 1 285 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 804.00 | | 146 804.00 | 146 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 816.00 | 16 849.00 | 1 535 967.00 | 1 552 816.00 |
BZ Autres créances | 760 103.00 | | 760 103.00 | 760 103.00 |
CF Disponibilités | 341 169.00 | | 341 169.00 | 341 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 410.00 | | 41 410.00 | 41 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 301.00 | 16 849.00 | 2 825 452.00 | 2 842 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 127 779.00 | 849 084.00 | 3 278 695.00 | 4 127 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 105 720.00 | 1 004 271.00 | | 1 105 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 693.00 | 101 449.00 | | 133 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 013.00 | 1 233 320.00 | | 1 367 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 570.00 | 73 760.00 | | 49 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 281.00 | 1 626.00 | | 62 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 561.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 556.00 | 2 039 351.00 | | 1 441 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 279.00 | 380 042.00 | | 351 279.00 |
EA Autres dettes | 6 995.00 | 42.00 | | 6 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 682.00 | 2 506 381.00 | | 1 911 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 695.00 | 3 739 701.00 | | 3 278 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 921 169.00 | | 9 921 169.00 | 9 921 169.00 |
FG Production vendue services | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 938 814.00 | | 9 938 814.00 | 9 938 814.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 997 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 221 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 933 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 806 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 684.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 446.00 | 7 647.00 | | 6 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 850.00 | 8 331.00 | | 17 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 724.00 | 3 185.00 | | 2 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 946.00 | 2 125.00 | | 22 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 670.00 | 5 311.00 | | 25 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 820.00 | 3 021.00 | | -7 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 655.00 | 8 544.00 | | 60 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 027 704.00 | 9 175 713.00 | | 10 027 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 894 011.00 | 9 074 264.00 | | 9 894 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 693.00 | 101 449.00 | | 133 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 749.00 | 49 050.00 | | 50 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 096.00 | 121 861.00 | 5 722.00 | 716 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 931.00 | 121 861.00 | 5 722.00 | 708 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 645.00 | 16 204.00 | | 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645.00 | 16 204.00 | | 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 281.00 | 62 281.00 | | 62 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 556.00 | 1 441 556.00 | | 1 441 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 481.00 | | 51 481.00 | 51 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 570.00 | 23 478.00 | 26 092.00 | 49 570.00 |
VP Divers | 2 354 327.00 | 2 354 327.00 | | 2 354 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 279.00 | 351 279.00 | | 351 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 809.00 | 2 354 327.00 | 51 481.00 | 2 405 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 682.00 | 1 885 590.00 | 26 092.00 | 1 911 682.00 |