| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 771.00 | 417 640.00 | 182 131.00 | 599 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 427.00 | 503 269.00 | 150 159.00 | 653 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 923.00 | | 51 923.00 | 51 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 215.00 | 926 002.00 | 384 213.00 | 1 310 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 955.00 | | 127 955.00 | 127 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 654.00 | | 1 341 654.00 | 1 341 654.00 |
BZ Autres créances | 896 104.00 | | 896 104.00 | 896 104.00 |
CF Disponibilités | 886 116.00 | | 886 116.00 | 886 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 092.00 | | 44 092.00 | 44 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 295 920.00 | | 3 295 920.00 | 3 295 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 135.00 | 926 002.00 | 3 680 133.00 | 4 606 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 248 703.00 | 1 239 413.00 | | 1 248 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 885.00 | 9 290.00 | | 352 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 188.00 | 1 376 303.00 | | 1 729 188.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 716.00 | 1 235 156.00 | | 11 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 949.00 | | | 179 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 709.00 | 1 239 204.00 | | 1 159 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 613.00 | 416 584.00 | | 562 613.00 |
EA Autres dettes | 6 958.00 | 6 472.00 | | 6 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 945.00 | 2 897 414.00 | | 1 920 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 133.00 | 4 298 717.00 | | 3 680 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 330 097.00 | | 10 330 097.00 | 10 330 097.00 |
FG Production vendue services | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 348 074.00 | | 10 348 074.00 | 10 348 074.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 480 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 083 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 003 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 882 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 834 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -1 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | -1 769.00 | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 2 100.00 | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 35 718.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -37 487.00 | | -38.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 580.00 | | | 118 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 402.00 | 15 536.00 | | 180 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 490 762.00 | 7 781 831.00 | | 10 490 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 137 876.00 | 7 772 541.00 | | 10 137 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 885.00 | 9 290.00 | | 352 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 157.00 | 122 411.00 | 150 566.00 | 954 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 165.00 | | 2 071.00 | 7 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 992.00 | 122 411.00 | 148 495.00 | 946 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 849.00 | 5 000.00 | 16 849.00 | 41 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 949.00 | 179 949.00 | | 179 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 709.00 | 1 159 709.00 | | 1 159 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 612.00 | 562 612.00 | | 562 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 923.00 | | 51 923.00 | 51 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 717.00 | 10 992.00 | 725.00 | 11 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281 850.00 | 2 281 850.00 | | 2 281 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 773.00 | 2 281 850.00 | 51 923.00 | 2 333 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 945.00 | 1 920 219.00 | 725.00 | 1 920 945.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |