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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 729.00 | 494 494.00 | 136 235.00 | 630 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 364.00 | 452 498.00 | 184 865.00 | 637 364.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 481.00 | | 50 481.00 | 50 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 738.00 | 954 157.00 | 371 581.00 | 1 325 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 444.00 | | 91 444.00 | 91 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 783.00 | 16 849.00 | 1 337 934.00 | 1 354 783.00 |
BZ Autres créances | 856 289.00 | | 856 289.00 | 856 289.00 |
CF Disponibilités | 1 591 840.00 | | 1 591 840.00 | 1 591 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 629.00 | | 49 629.00 | 49 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 943 984.00 | 16 849.00 | 3 927 135.00 | 3 943 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 269 723.00 | 971 006.00 | 4 298 717.00 | 5 269 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 239 413.00 | 1 105 720.00 | | 1 239 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 290.00 | 133 693.00 | | 9 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 303.00 | 1 367 013.00 | | 1 376 303.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 156.00 | 49 570.00 | | 1 235 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 204.00 | 1 441 556.00 | | 1 239 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 584.00 | 351 279.00 | | 416 584.00 |
EA Autres dettes | 6 472.00 | 6 995.00 | | 6 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 897 414.00 | 1 911 682.00 | | 2 897 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 298 717.00 | 3 278 695.00 | | 4 298 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 651 117.00 | | 7 651 117.00 | 7 651 117.00 |
FG Production vendue services | -2 760.00 | | -2 760.00 | -2 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 648 357.00 | | 7 648 357.00 | 7 648 357.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 774 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 893 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 619 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 720 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 6 446.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -1 770.00 | 11 404.00 | | -1 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 769.00 | 17 850.00 | | -1 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | 2 724.00 | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 618.00 | 22 946.00 | | 33 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 718.00 | 25 670.00 | | 35 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 487.00 | -7 820.00 | | -37 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 536.00 | 60 655.00 | | 15 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 781 831.00 | 10 027 704.00 | | 7 781 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 772 541.00 | 9 894 011.00 | | 7 772 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 290.00 | 133 693.00 | | 9 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 774.00 | 50 749.00 | | 36 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 235.00 | 121 922.00 | | 832 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 070.00 | 121 922.00 | | 825 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 204.00 | 1 239 204.00 | | 1 239 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 481.00 | | 50 481.00 | 50 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235 155.00 | 1 224 552.00 | 10 603.00 | 1 235 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 583.00 | 416 583.00 | | 416 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260 701.00 | 2 260 701.00 | | 2 260 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 182.00 | 2 260 701.00 | 50 481.00 | 2 311 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 414.00 | 2 886 810.00 | 10 603.00 | 2 897 414.00 |