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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 57 091.00 | 17 759.00 | 39 331.00 | 57 091.00 |
AP Constructions | 253 138.00 | 253 037.00 | 100.00 | 253 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 777.00 | 44 942.00 | 7 835.00 | 52 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 776.00 | 52 850.00 | 87 926.00 | 140 776.00 |
AX Avances et acomptes | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 603.00 | 370 899.00 | 160 704.00 | 531 603.00 |
BP En cours de production de services | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BT Marchandises | 85 260.00 | 8 301.00 | 76 959.00 | 85 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 359.00 | 961.00 | 51 398.00 | 52 359.00 |
BZ Autres créances | 237 239.00 | | 237 239.00 | 237 239.00 |
CF Disponibilités | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 212.00 | 9 263.00 | 372 949.00 | 382 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 816.00 | 380 162.00 | 533 653.00 | 913 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 280.00 | | | 197 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 042.00 | | | 46 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
DG Autres réserves | 81 952.00 | | | 81 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 574.00 | | | -7 574.00 |
DL TOTAL (I) | 337 428.00 | | | 337 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 571.00 | | | 74 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 198.00 | | | 92 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
EA Autres dettes | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 225.00 | | | 196 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 653.00 | | | 533 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 225.00 | | | 196 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 571.00 | | | 74 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 018.00 | | 492 018.00 | 492 018.00 |
FG Production vendue services | 397 262.00 | | 397 262.00 | 397 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 281.00 | | 889 281.00 | 889 281.00 |
FM Production stockée | | | 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 930.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 837.00 | | | 42 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678.00 | | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 123.00 | | | 948 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 697.00 | | | 955 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 574.00 | | | -7 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 827.00 | | 29 669.00 | 506 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 517.00 | 1 375.00 | 531 603.00 | 3 517.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 517.00 | 1 375.00 | 504 782.00 | 3 517.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 160.00 | | 1 017.00 | 24 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 023.00 | | 28 652.00 | 481 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 735.00 | | | 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 130.00 | 11 466.00 | 696.00 | 360 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | 1 017.00 | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 837.00 | 10 449.00 | 696.00 | 358 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 528.00 | 8 301.00 | 9 528.00 | 9 528.00 |
6T Sur comptes clients | 591.00 | 628.00 | 258.00 | 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 119.00 | 8 930.00 | 9 786.00 | 10 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 119.00 | 8 930.00 | 9 786.00 | 10 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 930.00 | 9 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 198.00 | 92 198.00 | | 92 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
UX Autres créances clients | 51 960.00 | | | 51 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 398.00 | | | 398.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | | | 477.00 |
VC Groupe et associés | 204 419.00 | | | 204 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 571.00 | 74 571.00 | | 74 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 051.00 | 295 408.00 | 1 643.00 | 297 051.00 |
VW T.V.A. | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 225.00 | 196 225.00 | | 196 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
ST Autres comptes | 108 877.00 | | | 108 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 459.00 | | | 139 459.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 204.00 | | | 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 415.00 | | | 178 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 643.00 | | | 150 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 576.00 | | | 280 576.00 |