| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 722.00 | 4 716.00 | 5.00 | 4 722.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
AP Constructions | 276 717.00 | 271 282.00 | 5 435.00 | 276 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 947.00 | 52 356.00 | 9 591.00 | 61 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 573.00 | 104 216.00 | 68 357.00 | 172 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 391.00 | 432 571.00 | 149 820.00 | 582 391.00 |
BP En cours de production de services | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
BT Marchandises | 77 476.00 | 3 350.00 | 74 126.00 | 77 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 553.00 | 894.00 | 121 659.00 | 122 553.00 |
BZ Autres créances | 303 326.00 | | 303 326.00 | 303 326.00 |
CF Disponibilités | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 774.00 | 4 244.00 | 510 530.00 | 514 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 165.00 | 436 815.00 | 660 351.00 | 1 097 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 280.00 | 197 280.00 | | 197 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 042.00 | 46 042.00 | | 46 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
DG Autres réserves | 74 378.00 | 74 378.00 | | 74 378.00 |
DH Report à nouveau | 17 086.00 | 2 787.00 | | 17 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 758.00 | 14 299.00 | | 43 758.00 |
DL TOTAL (I) | 398 272.00 | 354 514.00 | | 398 272.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 974.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 974.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 619.00 | 2 123.00 | | 1 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 289.00 | 122 787.00 | | 212 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 160.00 | 52 157.00 | | 48 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 078.00 | 177 076.00 | | 262 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 351.00 | 546 565.00 | | 660 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 061.00 | | 649 061.00 | 649 061.00 |
FD Production vendue biens | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
FG Production vendue services | 441 257.00 | | 441 257.00 | 441 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 538.00 | | 1 094 538.00 | 1 094 538.00 |
FM Production stockée | | | -5 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 069.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 271.00 | 933 744.00 | | 1 125 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 512.00 | 919 445.00 | | 1 081 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 758.00 | 14 299.00 | | 43 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 933.00 | | | 595 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 542.00 | 582 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 542.00 | 553 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 610.00 | | | 566 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 211.00 | 21 641.00 | 7 281.00 | 418 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 298.00 | 418.00 | | 4 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 913.00 | 21 223.00 | 7 281.00 | 413 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 943.00 | 3 350.00 | 1 943.00 | 1 943.00 |
6T Sur comptes clients | 3 441.00 | 719.00 | 3 266.00 | 3 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 384.00 | 4 069.00 | 5 209.00 | 5 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 358.00 | 4 069.00 | 20 183.00 | 20 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 069.00 | 20 183.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 289.00 | 212 289.00 | | 212 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
UX Autres créances clients | 122 343.00 | 122 343.00 | | 122 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VC Groupe et associés | 242 292.00 | 242 292.00 | | 242 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 031.00 | 54 031.00 | | 54 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 686.00 | 427 953.00 | 1 734.00 | 429 686.00 |
VW T.V.A. | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 460.00 | 260 460.00 | | 260 460.00 |