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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 671.00 | 4 666.00 | 5.00 | 4 671.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 39 331.00 | | 39 331.00 | 39 331.00 |
AP Constructions | 276 716.00 | 269 504.00 | 7 212.00 | 276 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 067.00 | 47 529.00 | 12 537.00 | 60 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 834.00 | 81 267.00 | 85 566.00 | 166 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 222.00 | 402 967.00 | 169 254.00 | 572 222.00 |
BP En cours de production de services | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
BT Marchandises | 66 147.00 | 5 658.00 | 60 488.00 | 66 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 198.00 | 1 140.00 | 68 058.00 | 69 198.00 |
BZ Autres créances | 187 764.00 | | 187 764.00 | 187 764.00 |
CF Disponibilités | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 602.00 | 6 798.00 | 342 804.00 | 349 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 825.00 | 409 766.00 | 512 058.00 | 921 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 280.00 | 197 280.00 | | 197 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 042.00 | 46 042.00 | | 46 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
DG Autres réserves | 74 378.00 | 74 378.00 | | 74 378.00 |
DH Report à nouveau | -30 414.00 | -13 390.00 | | -30 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 201.00 | -17 024.00 | | 33 201.00 |
DL TOTAL (I) | 340 215.00 | 307 013.00 | | 340 215.00 |
DP Provisions pour risques | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 992.00 | 73 472.00 | | 113 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 876.00 | 34 624.00 | | 42 876.00 |
EA Autres dettes | | 4 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 869.00 | 112 420.00 | | 156 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 058.00 | 434 407.00 | | 512 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 015.00 | | 467 015.00 | 467 015.00 |
FD Production vendue biens | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
FG Production vendue services | 391 269.00 | | 391 269.00 | 391 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 024.00 | | 862 024.00 | 862 024.00 |
FM Production stockée | | | 5 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 658.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 367.00 | 837 226.00 | | 878 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 165.00 | 854 251.00 | | 845 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 201.00 | -17 024.00 | | 33 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 993.00 | | 16 228.00 | 555 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 721.00 | | 16 228.00 | 526 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 920.00 | 17 047.00 | | 385 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 254.00 | 17 047.00 | | 381 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 857.00 | 5 658.00 | 3 857.00 | 3 857.00 |
6T Sur comptes clients | 3 452.00 | | 2 312.00 | 3 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 310.00 | 5 658.00 | 6 170.00 | 7 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 284.00 | 5 658.00 | 6 170.00 | 22 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 658.00 | 6 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 992.00 | 113 992.00 | | 113 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 67 780.00 | 67 780.00 | | 67 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VB T. V. A. | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VC Groupe et associés | 148 811.00 | 148 811.00 | | 148 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 737.00 | 260 004.00 | 1 733.00 | 261 737.00 |
VW T.V.A. | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 869.00 | 156 869.00 | | 156 869.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |