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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 722.00 | 4 298.00 | 423.00 | 4 722.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
AP Constructions | 276 717.00 | 270 393.00 | 6 323.00 | 276 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 947.00 | 47 106.00 | 14 841.00 | 61 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 114.00 | 96 414.00 | 89 701.00 | 186 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 933.00 | 418 211.00 | 177 722.00 | 595 933.00 |
BP En cours de production de services | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BT Marchandises | 39 960.00 | 1 943.00 | 38 018.00 | 39 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 306.00 | | 23 306.00 | 23 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 602.00 | 3 441.00 | 53 161.00 | 56 602.00 |
BZ Autres créances | 237 150.00 | | 237 150.00 | 237 150.00 |
CF Disponibilités | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 226.00 | 5 384.00 | 368 842.00 | 374 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 159.00 | 423 595.00 | 546 565.00 | 970 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 280.00 | 197 280.00 | | 197 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 042.00 | 46 042.00 | | 46 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
DG Autres réserves | 74 378.00 | 74 378.00 | | 74 378.00 |
DH Report à nouveau | 2 787.00 | -30 415.00 | | 2 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 299.00 | 33 202.00 | | 14 299.00 |
DL TOTAL (I) | 354 514.00 | 340 216.00 | | 354 514.00 |
DP Provisions pour risques | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 787.00 | 113 993.00 | | 122 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 157.00 | 42 877.00 | | 52 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 076.00 | 156 869.00 | | 177 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 565.00 | 512 059.00 | | 546 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 722.00 | | 520 722.00 | 520 722.00 |
FD Production vendue biens | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
FG Production vendue services | 382 237.00 | | 382 237.00 | 382 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 396.00 | | 906 396.00 | 906 396.00 |
FM Production stockée | | | 7 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 244.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 744.00 | 878 368.00 | | 933 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 445.00 | 845 166.00 | | 919 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 299.00 | 33 202.00 | | 14 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 223.00 | | 30 955.00 | 572 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 245.00 | 595 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995.00 | 27 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 566 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 539.00 | | 1 045.00 | 27 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 950.00 | | 29 910.00 | 542 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 968.00 | 22 488.00 | 7 245.00 | 402 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 666.00 | 627.00 | 995.00 | 4 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 302.00 | 21 861.00 | 6 250.00 | 398 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 659.00 | 1 943.00 | 5 659.00 | 5 659.00 |
6T Sur comptes clients | 1 140.00 | 2 301.00 | | 1 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 799.00 | 4 244.00 | 5 659.00 | 6 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 773.00 | 4 244.00 | 5 659.00 | 21 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 787.00 | 122 787.00 | | 122 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
UX Autres créances clients | 55 235.00 | 55 235.00 | | 55 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VC Groupe et associés | 184 721.00 | 184 721.00 | | 184 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 480.00 | 40 496.00 | 8 984.00 | 49 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 571.00 | 285 853.00 | 10 718.00 | 296 571.00 |
VW T.V.A. | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 953.00 | 174 953.00 | | 174 953.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |