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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 298.00 | 17 779.00 | 520.00 | 18 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 491.00 | 48 449.00 | 7 042.00 | 55 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 281.00 | | 237 281.00 | 237 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 070.00 | 66 227.00 | 244 843.00 | 311 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 426.00 | | 96 426.00 | 96 426.00 |
BZ Autres créances | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 790.00 | | 390 790.00 | 390 790.00 |
CF Disponibilités | 333 583.00 | | 333 583.00 | 333 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 896.00 | | 842 896.00 | 842 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 966.00 | 66 227.00 | 1 087 738.00 | 1 153 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 984.00 | | | 364 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 682.00 | | | 78 682.00 |
DL TOTAL (I) | 926 666.00 | | | 926 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 165.00 | | | 118 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 706.00 | | | 38 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 072.00 | | | 161 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 738.00 | | | 1 087 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 072.00 | | | 161 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 852.00 | | 860 852.00 | 860 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 852.00 | | 860 852.00 | 860 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 348.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 319.00 | | | 869 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 637.00 | | | 790 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 682.00 | | | 78 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 253.00 | | 1 818.00 | 309 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 691.00 | | 608.00 | 17 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 281.00 | | 1 210.00 | 54 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 281.00 | | | 237 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 880.00 | 2 348.00 | 66 227.00 | 63 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 691.00 | 88.00 | 17 779.00 | 17 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 189.00 | 2 260.00 | 48 449.00 | 46 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 237 281.00 | | | 237 281.00 |
UX Autres créances clients | 96 426.00 | | | 96 426.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | | | 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 804.00 | 118 523.00 | 237 281.00 | 355 804.00 |