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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 64.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 728.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 177 281.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 179 073.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 198 970.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 659.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 458 892.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 043.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 691 564.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 870 637.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 427 917.00 | 482 135.00 | | 427 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 146.00 | -54 218.00 | | -152 146.00 |
DL TOTAL (I) | 758 771.00 | 910 917.00 | | 758 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 199.00 | 5 349.00 | | 5 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 664.00 | 108 743.00 | | 106 664.00 |
EA Autres dettes | | 3 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 866.00 | 117 544.00 | | 111 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 637.00 | 1 028 461.00 | | 870 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 866.00 | 117 544.00 | | 111 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 562 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 562 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 253.00 | 684 653.00 | | 563 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 399.00 | 738 871.00 | | 715 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 146.00 | -54 218.00 | | -152 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 070.00 | | | 251 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 491.00 | | | 55 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 281.00 | | | 177 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 510.00 | 1 488.00 | | 70 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 082.00 | 152.00 | | 18 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 427.00 | 1 336.00 | | 52 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 177 281.00 | | 177 281.00 | 177 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 629.00 | 211 629.00 | | 211 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 952.00 | 232 672.00 | 177 281.00 | 409 952.00 |