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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 368.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 922.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 237 281.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 242 571.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 209 781.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 809.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 389 109.00 | |
CF Disponibilités | | | 192 411.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 699.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 854 216.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 096 787.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 443 666.00 | 364 984.00 | | 443 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 469.00 | 78 682.00 | | 38 469.00 |
DL TOTAL (I) | 965 135.00 | 926 666.00 | | 965 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 386.00 | 4 198.00 | | 4 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 262.00 | 118 165.00 | | 127 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 652.00 | 161 072.00 | | 131 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 787.00 | 1 087 738.00 | | 1 096 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 652.00 | 161 072.00 | | 131 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 798 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 798 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 630.00 | | | -7 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 848.00 | 24 981.00 | | 8 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 274.00 | 869 319.00 | | 812 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 805.00 | 790 637.00 | | 773 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 469.00 | 78 682.00 | | 38 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 070.00 | | | 311 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 491.00 | | | 55 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 281.00 | | | 237 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 227.00 | 2 272.00 | | 66 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 779.00 | 152.00 | | 17 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 449.00 | 2 120.00 | | 48 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 237 281.00 | | | 237 281.00 |
UX Autres créances clients | 217 719.00 | | | 217 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 664.00 | | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 977.00 | 272 696.00 | 237 281.00 | 509 977.00 |