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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 216.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 064.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 177 281.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 180 560.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 289 178.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 815.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 148 966.00 | |
CF Disponibilités | | | 375 515.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 428.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 847 901.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 028 461.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 482 135.00 | 443 666.00 | | 482 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 218.00 | 38 469.00 | | -54 218.00 |
DL TOTAL (I) | 910 917.00 | 965 135.00 | | 910 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 349.00 | 4 386.00 | | 5 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 743.00 | 127 262.00 | | 108 743.00 |
EA Autres dettes | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 544.00 | 131 652.00 | | 117 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 461.00 | 1 096 787.00 | | 1 028 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 544.00 | 131 652.00 | | 117 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 655 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 655 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 630.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 848.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 653.00 | 812 274.00 | | 684 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 871.00 | 773 805.00 | | 738 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 218.00 | 38 469.00 | | -54 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 070.00 | | | 311 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 177 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 251 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 491.00 | | | 55 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 281.00 | | | 237 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 499.00 | 2 010.00 | 70 510.00 | 68 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 931.00 | 152.00 | 18 082.00 | 17 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 569.00 | 1 858.00 | 52 427.00 | 50 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 177 281.00 | | 177 281.00 | 177 281.00 |
UX Autres créances clients | 289 178.00 | 289 178.00 | | 289 178.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 701.00 | 323 420.00 | 177 281.00 | 500 701.00 |