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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 154.00 | | 63 154.00 | 63 154.00 |
AP Constructions | 1 029 104.00 | 608 316.00 | 420 788.00 | 1 029 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 886.00 | 119 978.00 | 48 908.00 | 168 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 469.00 | 13 380.00 | 11 089.00 | 24 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 810.00 | | 166 810.00 | 166 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 141 160.00 | 76 429.00 | 1 064 731.00 | 1 141 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 004 630.00 | 818 103.00 | 2 186 526.00 | 3 004 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BZ Autres créances | 161 217.00 | | 161 217.00 | 161 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CF Disponibilités | 94 019.00 | | 94 019.00 | 94 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 421.00 | | 275 421.00 | 275 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 051.00 | 818 103.00 | 2 461 947.00 | 3 280 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 810.00 | | | 166 810.00 |
CU Autres participations | 411 045.00 | | 411 045.00 | 411 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
DG Autres réserves | 1 347 386.00 | | | 1 347 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 723.00 | | | 123 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 957.00 | | | 2 379 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 618.00 | | | 33 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 990.00 | | | 81 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 947.00 | | | 2 461 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 424.00 | | | 67 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 329.00 | | 63 329.00 | 63 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 329.00 | | 63 329.00 | 63 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 524.00 | | | 245 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 800.00 | | | 121 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 723.00 | | | 123 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 019 690.00 | | 532.00 | 3 019 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 592.00 | 1 719 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 592.00 | 3 004 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 285 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 082.00 | | 532.00 | 1 285 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734 608.00 | | | 1 734 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 470.00 | 31 204.00 | | 710 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 470.00 | 31 204.00 | | 710 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 810.00 | 166 810.00 | | 166 810.00 |
UX Autres créances clients | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408.00 | | | 408.00 |
VB T. V. A. | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
VC Groupe et associés | 136 552.00 | | | 136 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 618.00 | 19 052.00 | 14 566.00 | 33 618.00 |
VI Groupe et associés | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 330.00 | 344 330.00 | | 344 330.00 |
VW T.V.A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 990.00 | 67 424.00 | 14 566.00 | 81 990.00 |