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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 096.00 | | 54 096.00 | 54 096.00 |
AP Constructions | 1 051 053.00 | 689 881.00 | 361 171.00 | 1 051 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 714.00 | 147 023.00 | 32 691.00 | 179 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 740.00 | 32 896.00 | 25 844.00 | 58 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 750.00 | | 92 750.00 | 92 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 072.00 | 173 072.00 | | 173 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765 772.00 | 74 241.00 | 691 531.00 | 765 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 246.00 | 1 117 115.00 | 1 669 131.00 | 2 786 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 717.00 | | 95 717.00 | 95 717.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 039.00 | | 34 039.00 | 34 039.00 |
CF Disponibilités | 203 616.00 | | 203 616.00 | 203 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 715.00 | | 342 715.00 | 342 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 962.00 | 1 117 115.00 | 2 011 847.00 | 3 128 962.00 |
CU Autres participations | 411 045.00 | | 411 045.00 | 411 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DG Autres réserves | 998 980.00 | 1 356 228.00 | | 998 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 870.00 | -156 497.00 | | -16 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 956.00 | 2 108 577.00 | | 1 890 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 427.00 | | | 77 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 906.00 | 6 005.00 | | 31 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 662.00 | 7 080.00 | | 5 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 694.00 | 2 436.00 | | 2 694.00 |
EA Autres dettes | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 890.00 | 15 521.00 | | 120 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 847.00 | 2 124 099.00 | | 2 011 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 412.00 | 15 521.00 | | 68 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FG Production vendue services | 55 298.00 | | 55 298.00 | 55 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 388.00 | | 55 388.00 | 55 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 670.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 188.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 479.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 479.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 313.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 727.00 | | | -1 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 941.00 | 104 597.00 | | 91 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 811.00 | 261 094.00 | | 108 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 870.00 | -156 497.00 | | -16 870.00 |