| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 027.00 | | 63 027.00 | 63 027.00 |
AP Constructions | 1 052 753.00 | 627 305.00 | 425 448.00 | 1 052 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 336.00 | 127 675.00 | 42 660.00 | 170 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 469.00 | 18 114.00 | 6 355.00 | 24 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 810.00 | | 166 810.00 | 166 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 140 772.00 | 76 429.00 | 1 064 343.00 | 1 140 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 215.00 | 849 523.00 | 2 179 691.00 | 3 029 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BZ Autres créances | 153 158.00 | | 153 158.00 | 153 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CF Disponibilités | 42 886.00 | | 42 886.00 | 42 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 719.00 | | 210 719.00 | 210 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 935.00 | 849 523.00 | 2 390 411.00 | 3 239 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 810.00 | | | 166 810.00 |
CU Autres participations | 411 045.00 | | 411 045.00 | 411 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DG Autres réserves | 1 388 610.00 | 1 347 386.00 | | 1 388 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 730.00 | 123 723.00 | | 39 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 187.00 | 2 379 957.00 | | 2 337 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 566.00 | 33 618.00 | | 14 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 590.00 | 33 614.00 | | 17 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 386.00 | 5 074.00 | | 6 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 625.00 | 4 007.00 | | 14 625.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 223.00 | 81 990.00 | | 53 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 411.00 | 2 461 947.00 | | 2 390 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 223.00 | 67 424.00 | | 53 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 689.00 | | 62 689.00 | 62 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 689.00 | | 62 689.00 | 62 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 749.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 420.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 470.00 | 15 592.00 | | 1 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470.00 | 15 592.00 | | 1 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514.00 | 15 592.00 | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 15 592.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 956.00 | | | 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | 2 805.00 | | 5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 269.00 | 245 523.00 | | 126 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 539.00 | 121 799.00 | | 86 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 730.00 | 123 723.00 | | 39 730.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |