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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 096.00 | | 54 096.00 | 54 096.00 |
AP Constructions | 1 065 286.00 | 710 317.00 | 354 969.00 | 1 065 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 714.00 | 158 209.00 | 71 504.00 | 229 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 033.00 | 38 271.00 | 22 762.00 | 61 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 238 500.00 | | 238 500.00 | 238 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 072.00 | 173 072.00 | | 173 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765 772.00 | 74 241.00 | 691 531.00 | 765 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 522.00 | 1 154 112.00 | 1 844 410.00 | 2 998 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BZ Autres créances | 50 766.00 | | 50 766.00 | 50 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
CF Disponibilités | 162 365.00 | | 162 365.00 | 162 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 413.00 | | 260 413.00 | 260 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 935.00 | 1 154 112.00 | 2 104 823.00 | 3 258 935.00 |
CU Autres participations | 411 045.00 | | 411 045.00 | 411 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DG Autres réserves | 913 359.00 | 998 980.00 | | 913 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 722.00 | -16 870.00 | | 3 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 928.00 | 1 890 956.00 | | 1 825 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 227.00 | 77 427.00 | | 198 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 080.00 | 31 906.00 | | 10 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 523.00 | 5 662.00 | | 6 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 393.00 | 2 694.00 | | 4 393.00 |
EA Autres dettes | 9 669.00 | 3 199.00 | | 9 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 894.00 | 120 890.00 | | 228 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 823.00 | 2 011 847.00 | | 2 104 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 867.00 | 68 412.00 | | 55 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 64 741.00 | | 64 741.00 | 64 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 741.00 | | 64 741.00 | 64 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 997.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -574.00 | -1 727.00 | | -574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 705.00 | 91 941.00 | | 107 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 983.00 | 108 811.00 | | 103 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 722.00 | -16 870.00 | | 3 722.00 |