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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
AH Fonds commercial | 2 824 936.00 | 2 824 936.00 | | 2 824 936.00 |
AP Constructions | 121 030.00 | 121 030.00 | | 121 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838 876.00 | 1 820 806.00 | 18 070.00 | 1 838 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 569.00 | 317 569.00 | | 317 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 136 411.00 | 5 094 497.00 | 41 914.00 | 5 136 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 744.00 | 52 465.00 | 749 280.00 | 801 744.00 |
BZ Autres créances | 28 514 307.00 | | 28 514 307.00 | 28 514 307.00 |
CF Disponibilités | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 316 820.00 | 52 465.00 | 29 264 355.00 | 29 316 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 453 231.00 | 5 146 962.00 | 29 306 269.00 | 34 453 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 021.00 | 4 200 021.00 | | 4 200 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 367 990.00 | 1 367 990.00 | | 1 367 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 002.00 | 420 002.00 | | 420 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 611 520.00 | 611 520.00 | | 611 520.00 |
DG Autres réserves | 19 116 063.00 | 16 328 162.00 | | 19 116 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 803 747.00 | 2 787 901.00 | | 2 803 747.00 |
DL TOTAL (I) | 28 519 342.00 | 25 715 595.00 | | 28 519 342.00 |
DP Provisions pour risques | 270 508.00 | 311 421.00 | | 270 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 508.00 | 311 421.00 | | 270 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 798.00 | 17 339.00 | | 40 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 428.00 | 131 064.00 | | 139 428.00 |
EA Autres dettes | 10 156.00 | 112 342.00 | | 10 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 190.00 | 323 190.00 | | 323 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 419.00 | 586 783.00 | | 516 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 306 269.00 | 26 613 800.00 | | 29 306 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 779 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 541.00 | |
GE Autres charges | | | 5 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 660 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 152 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 318.00 | 12 764.00 | | 3 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 078.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 318.00 | 22 009.00 | | 3 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 776.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 944.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 318.00 | 18 065.00 | | 3 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 567.00 | 356 401.00 | | 352 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321 966.00 | 3 320 606.00 | | 3 321 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 219.00 | 532 705.00 | | 518 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 803 747.00 | 2 787 901.00 | | 2 803 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 148 826.00 | | | 5 148 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 416.00 | 5 136 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 835 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 416.00 | 2 277 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 835 091.00 | | | 2 835 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 289 891.00 | | | 2 289 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 956 397.00 | 14 541.00 | 12 416.00 | 4 956 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699 117.00 | | | 2 699 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 257 280.00 | 14 541.00 | 12 416.00 | 2 257 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 421.00 | | 40 913.00 | 311 421.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 135 974.00 | | | 135 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 974.00 | | | 135 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 395.00 | | 40 913.00 | 447 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 798.00 | 40 798.00 | | 40 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 190.00 | 323 190.00 | | 323 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 844.00 | 14 971.00 | | 23 844.00 |
UX Autres créances clients | 738 787.00 | | | 738 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 958.00 | | | 62 958.00 |
VC Groupe et associés | 28 504 833.00 | | | 28 504 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 339 896.00 | 29 268 065.00 | 71 831.00 | 29 339 896.00 |
VW T.V.A. | 138 188.00 | 138 188.00 | | 138 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 420.00 | 516 420.00 | | 516 420.00 |