| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
AH Fonds commercial | 2 824 936.00 | 2 824 936.00 | | 2 824 936.00 |
AP Constructions | 121 030.00 | 121 030.00 | | 121 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838 876.00 | 1 838 245.00 | 631.00 | 1 838 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 865.00 | 259 865.00 | | 259 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 063 736.00 | 5 054 231.00 | 9 504.00 | 5 063 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 325.00 | | 728 325.00 | 728 325.00 |
BZ Autres créances | 39 552 343.00 | | 39 552 345.00 | 39 552 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 284 353.00 | | 40 284 353.00 | 40 284 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 348 088.00 | 5 054 231.00 | 40 293 857.00 | 45 348 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 021.00 | 4 200 021.00 | | 4 200 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 367 990.00 | 1 367 990.00 | | 1 367 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 002.00 | 420 002.00 | | 420 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 611 520.00 | 611 520.00 | | 611 520.00 |
DG Autres réserves | 30 198 641.00 | 27 439 211.00 | | 30 198 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 846 759.00 | 2 759 431.00 | | 2 846 759.00 |
DL TOTAL (I) | 39 644 932.00 | 36 798 174.00 | | 39 644 932.00 |
DP Provisions pour risques | 125 934.00 | 165 676.00 | | 125 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 934.00 | 165 676.00 | | 125 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 884.00 | 43 584.00 | | 50 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 357.00 | 155 447.00 | | 101 357.00 |
EA Autres dettes | 38 511.00 | 17 343.00 | | 38 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 240.00 | 332 240.00 | | 332 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 991.00 | 548 614.00 | | 522 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 293 857.00 | 37 512 464.00 | | 40 293 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 864 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 105.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 760 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 121 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 361.00 | 2 820.00 | | 26 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 164.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 742.00 | 44 324.00 | | 39 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 103.00 | 47 309.00 | | 66 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 742.00 | 44 324.00 | | 39 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 742.00 | 144 324.00 | | 39 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 361.00 | -97 016.00 | | 26 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 635.00 | 280 458.00 | | 300 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 331 274.00 | 3 361 539.00 | | 3 331 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 515.00 | 602 108.00 | | 484 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 846 759.00 | 2 759 431.00 | | 2 846 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 112 567.00 | | | 5 112 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 705.00 | 5 054 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 835 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 705.00 | 2 219 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 835 091.00 | | | 2 835 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277 476.00 | | | 2 277 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 975 042.00 | | 6 624.00 | 4 975 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699 117.00 | | | 2 699 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 275 925.00 | | 6 624.00 | 2 275 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 676.00 | | 39 742.00 | 165 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 676.00 | | 39 742.00 | 165 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 884.00 | 50 884.00 | | 50 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 240.00 | 332 240.00 | | 332 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 728 325.00 | 728 325.00 | | 728 325.00 |
VC Groupe et associés | 39 542 309.00 | 39 542 309.00 | | 39 542 309.00 |
VI Groupe et associés | 38 511.00 | 38 511.00 | | 38 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 293 226.00 | 40 284 353.00 | 8 873.00 | 40 293 226.00 |
VW T.V.A. | 99 439.00 | 99 439.00 | | 99 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 991.00 | 522 991.00 | | 522 991.00 |