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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
AH Fonds commercial | 2 824 936.00 | 2 824 936.00 | | 2 824 936.00 |
AP Constructions | 121 030.00 | 121 030.00 | | 121 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838 876.00 | 1 830 791.00 | 8 085.00 | 1 838 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 569.00 | 317 569.00 | | 317 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 136 411.00 | 5 104 482.00 | 31 929.00 | 5 136 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 258.00 | 3 664.00 | 1 156 595.00 | 1 160 258.00 |
BZ Autres créances | 31 246 148.00 | | 31 246 148.00 | 31 246 148.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 410 086.00 | 3 664.00 | 32 406 422.00 | 32 410 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 546 497.00 | 5 108 146.00 | 32 438 351.00 | 37 546 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 021.00 | 4 200 021.00 | | 4 200 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 367 990.00 | 1 367 990.00 | | 1 367 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 002.00 | 420 002.00 | | 420 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 611 520.00 | 611 520.00 | | 611 520.00 |
DG Autres réserves | 21 919 809.00 | 19 116 063.00 | | 21 919 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 805 481.00 | 2 803 747.00 | | 2 805 481.00 |
DL TOTAL (I) | 31 324 823.00 | 28 519 342.00 | | 31 324 823.00 |
DP Provisions pour risques | 110 306.00 | 270 508.00 | | 110 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 306.00 | 270 508.00 | | 110 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 217.00 | 40 798.00 | | 406 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 992.00 | 139 428.00 | | 199 992.00 |
EA Autres dettes | 70 974.00 | 10 156.00 | | 70 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 190.00 | 323 190.00 | | 323 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 222.00 | 516 419.00 | | 1 003 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 438 351.00 | 29 306 269.00 | | 32 438 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 784 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 352 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 985.00 | |
GE Autres charges | | | 48 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 698 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 129 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 287.00 | 3 318.00 | | 5 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 287.00 | 3 318.00 | | 5 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 287.00 | 3 318.00 | | 5 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 056.00 | 352 567.00 | | 329 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 787 811.00 | 3 321 966.00 | | 3 787 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 329.00 | 518 219.00 | | 982 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 805 481.00 | 2 803 747.00 | | 2 805 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 112 567.00 | | | 5 112 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 112 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 835 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 277 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 835 091.00 | | | 2 835 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277 476.00 | | | 2 277 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 958 523.00 | | 9 985.00 | 4 958 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699 117.00 | | | 2 699 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 259 406.00 | | 9 985.00 | 2 259 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 135 974.00 | | | 135 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 974.00 | | | 135 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 862.00 | | | 1 155 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
VC Groupe et associés | 31 168 987.00 | | | 31 168 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 161.00 | | | 77 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 433 930.00 | 32 429 533.00 | 4 397.00 | 32 433 930.00 |