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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
AH Fonds commercial | 2 824 936.00 | 2 824 936.00 | | 2 824 936.00 |
AP Constructions | 121 030.00 | 121 030.00 | | 121 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838 876.00 | 1 836 397.00 | 2 480.00 | 1 838 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 569.00 | 317 569.00 | | 317 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 121 440.00 | 5 110 088.00 | 11 352.00 | 5 121 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 375.00 | | 725 375.00 | 725 375.00 |
BZ Autres créances | 33 908 065.00 | | 33 908 065.00 | 33 908 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 637 123.00 | | 34 637 123.00 | 34 637 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 758 562.00 | 5 110 088.00 | 34 648 475.00 | 39 758 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 021.00 | 4 200 021.00 | | 4 200 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 367 990.00 | 1 367 990.00 | | 1 367 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 002.00 | 420 002.00 | | 420 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 611 520.00 | 611 520.00 | | 611 520.00 |
DG Autres réserves | 24 725 291.00 | 21 919 809.00 | | 24 725 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 713 920.00 | 2 805 481.00 | | 2 713 920.00 |
DL TOTAL (I) | 34 038 743.00 | 31 324 823.00 | | 34 038 743.00 |
DP Provisions pour risques | 133 707.00 | 110 306.00 | | 133 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 707.00 | 110 306.00 | | 133 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 2 848.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 688.00 | 406 217.00 | | 27 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 636.00 | 199 992.00 | | 98 636.00 |
EA Autres dettes | 26 347.00 | 70 974.00 | | 26 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 190.00 | 323 190.00 | | 323 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 025.00 | 1 003 222.00 | | 476 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 648 475.00 | 32 438 351.00 | | 34 648 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 784 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 015 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 605.00 | |
GE Autres charges | | | 3 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 681 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 081 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 682.00 | 5 287.00 | | 55 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 366.00 | 5 287.00 | | 58 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 634.00 | 5 287.00 | | -51 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 464.00 | 329 056.00 | | 315 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 473 446.00 | 3 787 811.00 | | 3 473 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 526.00 | 982 329.00 | | 759 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 713 920.00 | 2 805 481.00 | | 2 713 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 112 567.00 | | | 5 112 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 112 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 835 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 277 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 835 091.00 | | | 2 835 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277 476.00 | | | 2 277 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 968 508.00 | 5 605.00 | | 4 968 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699 117.00 | | | 2 699 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 269 391.00 | 5 605.00 | | 2 269 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 306.00 | 110 000.00 | 86 599.00 | 110 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 306.00 | 110 000.00 | 86 599.00 | 110 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 190.00 | 323 190.00 | | 323 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VC Groupe et associés | 33 895 122.00 | 33 895 122.00 | | 33 895 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 645 995.00 | 34 645 995.00 | 8.00 | 34 645 995.00 |
VW T.V.A. | 98 636.00 | 98 636.00 | | 98 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 025.00 | 476 025.00 | | 476 025.00 |