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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | 1 827.00 | 1 610.00 | 3 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 809.00 | 238 908.00 | 93 900.00 | 332 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 212.00 | 245 500.00 | 103 711.00 | 349 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 102.00 | | 626 102.00 | 626 102.00 |
BZ Autres créances | 96 819.00 | | 96 819.00 | 96 819.00 |
CF Disponibilités | 387 291.00 | | 387 291.00 | 387 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 023.00 | | 1 144 023.00 | 1 144 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 236.00 | 245 500.00 | 1 247 735.00 | 1 493 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
DG Autres réserves | 536 696.00 | | | 536 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 518.00 | | | 115 518.00 |
DL TOTAL (I) | 727 234.00 | | | 727 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 751.00 | | | 36 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 242.00 | | | 281 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 978.00 | | | 157 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 500.00 | | | 520 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 735.00 | | | 1 247 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 511.00 | | | 496 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 497.00 | | 41 497.00 | 41 497.00 |
FG Production vendue services | 1 741 712.00 | | 1 741 712.00 | 1 741 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 210.00 | | 1 783 210.00 | 1 783 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 863.00 | | | -5 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 818.00 | | | 37 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 353.00 | | | 1 795 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 834.00 | | | 1 679 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 518.00 | | | 115 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 431.00 | | | 302 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 530.00 | | | 292 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 838.00 | 21 663.00 | | 223 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 757.00 | 70.00 | | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 081.00 | 21 593.00 | | 222 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 242.00 | 281 242.00 | | 281 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 751.00 | 12 762.00 | 23 989.00 | 36 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 725.00 | 739 402.00 | 4 323.00 | 743 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 500.00 | 496 512.00 | 23 989.00 | 520 500.00 |